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W
WealthOne Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+23,4%
Retorno est. (5 anos)
+44,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,9 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,25%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 744 mil |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 500 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 852 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Saúde | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,55% |
13.457
-6.121
| -31% | -US$ 645 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,35 mi | 0,54% |
3.845
+40
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,3 mi | 0,52% |
13.812
-2.553
| -16% | -US$ 246 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,28 mi | 0,52% |
9.717
+131
| +1% | +US$ 17 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,23 mi | 0,5% |
19.173
-6.431
| -25% | -US$ 431 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,09 mi | 0,44% |
11.571
-5.269
| -31% | -US$ 526 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,07 mi | 0,43% |
8.406
-339
| -4% | -US$ 45,4 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 827 mil | 0,33% |
2.105
-980
| -32% | -US$ 401 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 786 mil | 0,32% |
5.172
+2.280
| +79% | +US$ 359 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 745 mil | 0,3% |
1.736
-782
| -31% | -US$ 350 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 616 mil | 0,25% |
14.636
-2.259
| -13% | -US$ 98 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 589 mil | 0,24% |
3.782
-302
| -7% | -US$ 49,8 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 568 mil | 0,23% |
21.680
-640
| -3% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 541 mil | 0,22% |
2.162
-45
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 535 mil | 0,22% |
2.266
| – | – |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 519 mil | 0,21% |
13.686
-2.106
| -13% | -US$ 83,4 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 476 mil | 0,19% |
16.170
-4.282
| -21% | -US$ 138 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 476 mil | 0,19% |
8.006
+52
| +0,7% | +US$ 3,1 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 474 mil | 0,19% |
14.544
+27
| +0,2% | +US$ 900 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 460 mil | 0,19% |
8.761
+11
| +0,1% | +US$ 606 |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
46
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 457 mil | 0,18% |
1.050
-1
| -0,1% | -US$ 454 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 444 mil | 0,18% |
5.038
+377
| +8% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 417 mil | 0,17% |
12.257
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 417 mil | 0,17% |
2.874
-67
| -2% | -US$ 10 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 405 mil | 0,16% |
5.880
-186
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthOne no T3 2023
No T3 2023, WealthOne detinha 112 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
WealthOne fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T3 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, WealthOne abriu uma nova posição em Globus Medical no valor de US$ 252 mil.
- A maior compra de WealthOne no T3 2023 foi Globus Medical: 5.082 ações no valor de US$ 252 mil.
- WealthOne foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 744 mil.
- A maior redução de WealthOne em T3 2023 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WealthOne encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de WealthOne representam 68% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2023.
- WealthOne abriu 2 novas posições e encerrou 27 em T3 2023.
- O valor da carteira de WealthOne caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.