de WealthOne iShares MSCI EAFE ETF EFA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação EFA Atividade dos fundos em EFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 405 mil	Vender	5.880 -186	-3%	-US$ 13,3 mil	0,16%	50
2023 Q2	US$ 440 mil	Comprar	6.066 +75	+1%	+US$ 5,45 mil	0,16%	55
2023 Q1	US$ 428 mil	Vender	5.991 -361	-6%	-US$ 25,3 mil	0,17%	60
2022 Q4	US$ 417 mil	Vender	6.352 -306	-5%	-US$ 19,2 mil	0,17%	61
2022 Q3	US$ 373 mil	Vender	6.658 -1.021	-13%	-US$ 63,6 mil	0,16%	68
2022 Q2	US$ 480 mil	Vender	7.679 -58	-0,7%	-US$ 3,95 mil	0,2%	59
2022 Q1	US$ 569 mil	Vender	7.737 -1.233	-14%	-US$ 92,2 mil	0,2%	57
2021 Q4	US$ 706 mil	Vender	8.970 -1.218	-12%	-US$ 96,5 mil	0,24%	46
2021 Q3	US$ 795 mil	Vender	10.188 -330	-3%	-US$ 26,4 mil	0,3%	43
2021 Q2	US$ 830 mil	Vender	10.518 -105	-1%	-US$ 8,34 mil	0,32%	40
2021 Q1	US$ 806 mil	Vender	10.623 -777	-7%	-US$ 58,5 mil	0,35%	43
2020 Q4	US$ 832 mil	Vender	11.400 -1.768	-13%	-US$ 121 mil	0,4%	34
2020 Q3	US$ 838 mil	Vender	13.168 -1.156	-8%	-US$ 74 mil	0,47%	29
2020 Q2	US$ 872 mil	Vender	14.324 -4.358	-23%	-US$ 252 mil	0,54%	30
2020 Q1	US$ 999 mil	Vender	18.682 -4.105	-18%	-US$ 261 mil	0,77%	21
2019 Q4	US$ 1,58 mi	Vender	22.787 -5.239	-19%	-US$ 354 mil	0,99%	18
2019 Q3	US$ 1,83 mi	Vender	28.026 -3.031	-10%	-US$ 195 mil	1,31%	13
2019 Q2	US$ 2,04 mi	Vender	31.057 -3.815	-11%	-US$ 250 mil	1,44%	14
2019 Q1	US$ 2,26 mi	Vender	34.872 -4.645	-12%	-US$ 293 mil	2,55%	7
2018 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	+39.517	Nova	+US$ 2,47 mi	2,03%	9

Outros fundos que detêm EFA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em EFA no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE ETF (EFA) em 3,1% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 13,3 mil e ficando com 5.880 ações avaliadas em US$ 405 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em EFA no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,32 mi em T4 2018. 1.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 5.880 ações de iShares MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 405 mil.
WealthOne vendeu 186 ações de iShares MSCI EAFE ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 13,3 mil.
iShares MSCI EAFE ETF representou 0,16% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 50.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 2,32 mi em T4 2018.
1.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.