de WealthOne iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthOne Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	19.173 -6.431	-25%	-US$ 431 mil	0,5%	30
2023 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	25.604 -409	-2%	-US$ 27,7 mil	0,63%	25
2023 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	26.013 -672	-3%	-US$ 44,1 mil	0,68%	24
2022 Q4	US$ 1,64 mi	Vender	26.685 -2.183	-8%	-US$ 128 mil	0,67%	25
2022 Q3	US$ 1,52 mi	Vender	28.868 -3.461	-11%	-US$ 204 mil	0,66%	27
2022 Q2	US$ 1,9 mi	Vender	32.329 -1.637	-5%	-US$ 105 mil	0,78%	22
2022 Q1	US$ 2,36 mi	Vender	33.966 -6.557	-16%	-US$ 464 mil	0,83%	21
2021 Q4	US$ 3,02 mi	Vender	40.523 -2.781	-6%	-US$ 209 mil	1,04%	19
2021 Q3	US$ 3,22 mi	Comprar	43.304 +3.488	+9%	+US$ 265 mil	1,21%	18
2021 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	39.816 -963	-2%	-US$ 72,7 mil	1,17%	18
2021 Q1	US$ 2,94 mi	Comprar	40.779 +4.091	+11%	+US$ 292 mil	1,26%	17
2020 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	36.688 +800	+2%	+US$ 51,7 mil	1,22%	16
2020 Q3	US$ 2,16 mi	Vender	35.888 -3.545	-9%	-US$ 214 mil	1,22%	15
2020 Q2	US$ 2,25 mi	Vender	39.433 -3.425	-8%	-US$ 186 mil	1,38%	15
2020 Q1	US$ 2,14 mi	Vender	42.858 -12.097	-22%	-US$ 720 mil	1,64%	13
2019 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	54.955 +71	+0,1%	+US$ 4,5 mil	2,23%	12
2019 Q3	US$ 3,35 mi	Comprar	54.884 +3.723	+7%	+US$ 225 mil	2,4%	10
2019 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	51.161 +7.618	+17%	+US$ 467 mil	2,22%	11
2019 Q1	US$ 2,65 mi	Comprar	43.543 +11.452	+36%	+US$ 676 mil	2,99%	5
2018 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	+32.091	Nova	+US$ 1,88 mi	1,55%	14

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthOne em IEFA no T3 2023

WealthOne reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 25% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 431 mil e ficando com 19.173 ações avaliadas em US$ 1,23 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

WealthOne informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2019. 1.582 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, WealthOne detinha 19.173 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 1,23 mi.
WealthOne vendeu 6.431 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 431 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 0,5% da carteira de WealthOne em T3 2023, sua posição nº 30.
WealthOne informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core MSCI EAFE ETF de WealthOne atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2019.
1.582 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthOne referente a T3 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.