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de WealthOne iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.23 M Vender
19,173
-6,431
-25% -USD 431 k 0.5% 30
2023
Q2 		USD 1.73 M Vender
25,604
-409
-2% -USD 27.7 k 0.63% 25
2023
Q1 		USD 1.74 M Vender
26,013
-672
-3% -USD 44.1 k 0.68% 24
2022
Q4 		USD 1.64 M Vender
26,685
-2,183
-8% -USD 128 k 0.67% 25
2022
Q3 		USD 1.52 M Vender
28,868
-3,461
-11% -USD 204 k 0.66% 27
2022
Q2 		USD 1.9 M Vender
32,329
-1,637
-5% -USD 105 k 0.78% 22
2022
Q1 		USD 2.36 M Vender
33,966
-6,557
-16% -USD 464 k 0.83% 21
2021
Q4 		USD 3.02 M Vender
40,523
-2,781
-6% -USD 209 k 1.04% 19
2021
Q3 		USD 3.22 M Comprar
43,304
+3,488
+9% +USD 265 k 1.21% 18
2021
Q2 		USD 2.98 M Vender
39,816
-963
-2% -USD 72.7 k 1.17% 18
2021
Q1 		USD 2.94 M Comprar
40,779
+4,091
+11% +USD 292 k 1.26% 17
2020
Q4 		USD 2.54 M Comprar
36,688
+800
+2% +USD 51.7 k 1.22% 16
2020
Q3 		USD 2.16 M Vender
35,888
-3,545
-9% -USD 214 k 1.22% 15
2020
Q2 		USD 2.25 M Vender
39,433
-3,425
-8% -USD 186 k 1.38% 15
2020
Q1 		USD 2.14 M Vender
42,858
-12,097
-22% -USD 720 k 1.64% 13
2019
Q4 		USD 3.58 M Comprar
54,955
+71
+0.1% +USD 4.5 k 2.23% 12
2019
Q3 		USD 3.35 M Comprar
54,884
+3,723
+7% +USD 225 k 2.4% 10
2019
Q2 		USD 3.14 M Comprar
51,161
+7,618
+17% +USD 467 k 2.22% 11
2019
Q1 		USD 2.65 M Comprar
43,543
+11,452
+36% +USD 676 k 2.99% 5
2018
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+32,091
Nuevas +USD 1.88 M 1.55% 14

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en IEFA: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 25% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 431 k, y conservó 19,173 acciones valuadas en USD 1.23 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #30.

WealthOne reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 19,173 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.23 M.
  • WealthOne vendió 6,431 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 431 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.5% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 30.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.