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W
WealthOne Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.25%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 744 k |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 500 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 485 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 852 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 730 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.36% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 45.1 M | 18.21% |
326,927
+1,730
| +0.5% | +USD 248 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 40.4 M | 16.3% |
889,446
+7,518
| +0.9% | +USD 355 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.4 M | 7.02% |
101,538
+2,647
| +3% | +USD 485 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 13.6 M | 5.5% |
249,984
+5,976
| +2% | +USD 344 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 4.21% |
127,306
-12,510
| -9% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 9.06 M | 3.66% |
191,888
-6,151
| -3% | -USD 293 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 8.68 M | 3.51% |
438,860
+36,350
| +9% | +USD 744 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 8.36 M | 3.38% |
103,882
-5,546
| -5% | -USD 469 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.24 M | 3.33% |
158,328
-10,200
| -6% | -USD 559 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 7.75 M | 3.13% |
156,560
-14,103
| -8% | -USD 730 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 6.34 M | 2.56% |
128,254
+9,979
| +8% | +USD 500 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 6.33 M | 2.56% |
69,479
-2,926
| -4% | -USD 273 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.58 M | 2.25% |
29,518
-543
| -2% | -USD 108 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.18 M | 2.09% |
16,413
+1,258
| +8% | +USD 416 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.83 M | 1.55% |
29,737
-6,416
| -18% | -USD 852 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.64 M | 1.47% |
55,512
-164
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.14 M | 1.27% |
14,806
-257
| -2% | -USD 56.9 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.98 M | 1.2% |
89,758
-9,422
| -9% | -USD 325 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.57 M | 1.04% |
55,256
-315
| -0.6% | -USD 15.2 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.35 M | 0.95% |
49,431
-3,074
| -6% | -USD 152 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 2.23 M | 0.9% |
42,770
-1,627
| -4% | -USD 89.5 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.12 M | 0.86% |
48,780
+6,830
| +16% | +USD 306 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.68% |
24,369
-3,448
| -12% | -USD 252 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.63 M | 0.66% |
3,802
+429
| +13% | +USD 191 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 1.58 M | 0.64% |
41,107
+2,107
| +5% | +USD 81 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
Revisión del portafolio de WealthOne en T3 2023
Al cierre de T3 2023, WealthOne mantenía 112 posiciones valuadas en USD 248 M, un 9.1% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
WealthOne registró retiros netos por USD 14.3 M en T3 2023, cerró 27 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, WealthOne abrió una nueva posición en Globus Medical por valor de USD 252 k.
- La mayor compra de WealthOne en T3 2023 fue Globus Medical: 5,082 acciones por un valor de USD 252 k.
- WealthOne fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 744 k.
- La mayor reducción de WealthOne durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WealthOne cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de WealthOne representan 68% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
- WealthOne abrió 2 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2023.
- El valor de la cartera de WealthOne cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.