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W
WealthOne Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.25%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 744 k |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 500 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 485 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 852 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 730 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 689 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.36% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Atención médica | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 388 k | 0.16% |
1,441
+60
| +4% | +USD 17 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 385 k | 0.16% |
1,600
-5
| -0.3% | -USD 1.22 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 369 k | 0.15% |
2,820
-1,618
| -36% | -USD 209 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
54
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 364 k | 0.15% |
2,497
-1,175
| -32% | -USD 179 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 341 k | 0.14% |
3,721
-1,803
| -33% | -USD 170 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
56
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 331 M
| USD 325 k | 0.13% |
13,852
+67
| +0.5% | +USD 1.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
2,311
-370
| -14% | -USD 51.1 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
58
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 308 k | 0.12% |
40,558
-38
| -0.1% | -USD 371 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 282 k | 0.11% |
5,609
+29
| +0.5% | +USD 1.58 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 462 M
| USD 280 k | 0.11% |
9,328
+18
| +0.2% | +USD 588 |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
61
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 280 k | 0.11% |
12,440
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 266 k | 0.11% |
8,202
-4,359
| -35% | -USD 147 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
900
-9
| -1% | -USD 2.81 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
64
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
USD 153 M
| USD 258 k | 0.1% |
6,592
-705
| -10% | -USD 29.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
837
-98
| -10% | -USD 31.5 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
66
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 252 k | 0.1% |
+5,082
| Nuevas | +USD 284 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 252 k | 0.1% |
4,496
-158
| -3% | -USD 9.48 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
68
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
1,785
-755
| -30% | -USD 107 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
69
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
1,397
+62
| +5% | +USD 11.3 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
70
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
USD 53.5 M
| USD 236 k | 0.1% |
11,838
-2,451
| -17% | -USD 50.9 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
4,497
-6,774
| -60% | -USD 367 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
72
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 191 M
| USD 226 k | 0.09% |
15,579
-3,988
| -20% | -USD 64.6 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
846
-107
| -11% | -USD 30.5 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
2,732
-268
| -9% | -USD 21.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
2,145
-35
| -2% | -USD 3.8 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
Revisión del portafolio de WealthOne en T3 2023
Al cierre de T3 2023, WealthOne mantenía 112 posiciones valuadas en USD 248 M, un 9.1% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
WealthOne registró retiros netos por USD 14.3 M en T3 2023, cerró 27 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, WealthOne abrió una nueva posición en Globus Medical por valor de USD 252 k.
- La mayor compra de WealthOne en T3 2023 fue Globus Medical: 5,082 acciones por un valor de USD 252 k.
- WealthOne fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 744 k.
- La mayor reducción de WealthOne durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WealthOne cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de WealthOne representan 68% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
- WealthOne abrió 2 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2023.
- El valor de la cartera de WealthOne cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.