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WealthOne 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
25.89%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.97%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
+23.4%
5年估算報酬率
+44.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$2493萬
(-9.1%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
112
新
2
增持
25
減碼
51
已平倉
27
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.36% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$38.8萬 | 0.16% |
1,441
+60
| +4% | +US$1.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
52
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$38.5萬 | 0.16% |
1,600
-5
| -0.3% | -US$1,219 |
2019 Q2
17個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$36.9萬 | 0.15% |
2,820
-1,618
| -36% | -US$20.9萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$36.4萬 | 0.15% |
2,497
-1,175
| -32% | -US$17.9萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
55
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$34.1萬 | 0.14% |
3,721
-1,803
| -33% | -US$17萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
56
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.21億
| US$32.5萬 | 0.13% |
13,852
+67
| +0.5% | +US$1,697 |
2021 Q4
7個季度
|
|
57
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$31.7萬 | 0.13% |
2,311
-370
| -14% | -US$5.11萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
58
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$30.8萬 | 0.12% |
40,558
-38
| -0.1% | -US$371 |
2020 Q4
11個季度
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.22億
| US$28.2萬 | 0.11% |
5,609
+29
| +0.5% | +US$1,585 |
2019 Q2
17個季度
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.75億
| US$28萬 | 0.11% |
9,328
+18
| +0.2% | +US$588 |
2019 Q2
17個季度
|
|
61
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$28萬 | 0.11% |
12,440
| – | – |
2022 Q2
5個季度
|
|
62
Verizon
VZ
US$1878億
| US$26.6萬 | 0.11% |
8,202
-4,359
| -35% | -US$14.7萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$26.3萬 | 0.11% |
900
-9
| -1% | -US$2,811 |
2022 Q4
3個季度
|
|
64
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.56億
| US$25.8萬 | 0.1% |
6,592
-705
| -10% | -US$2.98萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
65
Home Depot
HD
US$3270億
| US$25.3萬 | 0.1% |
837
-98
| -10% | -US$3.15萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
66
Globus Medical
GMED
US$110億
| US$25.2萬 | 0.1% |
+5,082
| 新 | +US$28.4萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$25.2萬 | 0.1% |
4,496
-158
| -3% | -US$9,476 |
2019 Q2
17個季度
|
|
68
IBM
IBM
US$2383億
| US$25萬 | 0.1% |
1,785
-755
| -30% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
69
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$23.7萬 | 0.1% |
1,397
+62
| +5% | +US$1.13萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
70
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5366萬
| US$23.6萬 | 0.1% |
11,838
-2,451
| -17% | -US$5.09萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$23.3萬 | 0.09% |
4,497
-6,774
| -60% | -US$36.7萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
72
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.89億
| US$22.6萬 | 0.09% |
15,579
-3,988
| -20% | -US$6.46萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
73
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$22.3萬 | 0.09% |
846
-107
| -11% | -US$3.05萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$22.1萬 | 0.09% |
2,732
-268
| -9% | -US$2.17萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$22.1萬 | 0.09% |
2,145
-35
| -2% | -US$3,799 |
2023 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SC
T
IAM
WealthOne的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，WealthOne持有112個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
WealthOne於2023年第3季淨撤出US$1429萬，平倉27個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，WealthOne新建了Globus Medical的部位，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季最大筆買進的是Globus Medical：共買進5,082股，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$74.4萬。
- WealthOne在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$107萬。
- WealthOne於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2023年第3季，WealthOne的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- WealthOne在2023年第3季新增了2個部位，並平倉27個部位。
- WealthOne的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$2.48億。
根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月12日提交。