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WealthOne 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
25.89%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.97%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
+23.4%
5年估算報酬率
+44.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$2493萬
(-9.1%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
112
新
2
增持
25
減碼
51
已平倉
27
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.36% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| – | – |
-2,679
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
102
Pfizer
PFE
US$1734億
| – | – |
-7,255
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
103
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71億
| – | – |
-5,622
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
104
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| – | – |
-1,368
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| – | – |
-10,292
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
106
AT&T
T
US$1532億
| – | – |
-11,491
| 已平倉 | -US$18.3萬 | – |
|
107
Visa
V
US$7779億
| – | – |
-1,001
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| – | – |
-976
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| – | – |
-1,003
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
110
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| – | – |
-4,544
| 已平倉 | -US$31.7萬 | – |
|
111
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| – | – |
-1,045
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
NUVA
112
已下市
NuVasive, Inc.
NUVA
| – | – |
-6,777
| 已平倉 | -US$28.2萬 | – |
|
相似基金
SC
T
IAM
WealthOne的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，WealthOne持有112個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
WealthOne於2023年第3季淨撤出US$1429萬，平倉27個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，WealthOne新建了Globus Medical的部位，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季最大筆買進的是Globus Medical：共買進5,082股，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$74.4萬。
- WealthOne在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$107萬。
- WealthOne於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2023年第3季，WealthOne的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- WealthOne在2023年第3季新增了2個部位，並平倉27個部位。
- WealthOne的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$2.48億。
根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月12日提交。