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W

WealthOne Posiciones de la cartera

AUM USD 248 M Rotación 25.89%
Rendimiento estimado a 1 año 17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.9 M
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital %
-5.77%
10 principales posiciones (%)
68.25%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+USD 744 k
2
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 500 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 485 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 416 k
5
icono de MGC
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+USD 359 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 1.44 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 1.07 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 852 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 730 k
5
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 689 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.36%
2 Tecnología 10.49%
3 Consumo discrecional 0.97%
4 Servicios de comunicación 0.8%
5 Atención médica 0.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MUB
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
– –
-2,679
Cerradas -USD 286 k –
icono de PFE
102
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
– –
-7,255
Cerradas -USD 266 k –
icono de QCLN
103
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 486 M
– –
-5,622
Cerradas -USD 288 k –
icono de SOXX
104
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.9 mil M
– –
-1,368
Cerradas -USD 231 k –
icono de SPTI
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
– –
-10,292
Cerradas -USD 291 k –
icono de T
106
AT&T
T
USD 159 mil M
– –
-11,491
Cerradas -USD 183 k –
icono de V
107
Visa
V
USD 756 mil M
– –
-1,001
Cerradas -USD 238 k –
icono de VBK
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
– –
-976
Cerradas -USD 224 k –
icono de VOT
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
– –
-1,003
Cerradas -USD 206 k –
icono de VPL
110
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8548 M
– –
-4,544
Cerradas -USD 317 k –
icono de VV
111
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
– –
-1,045
Cerradas -USD 212 k –
NUVA
112
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
– –
-6,777
Cerradas -USD 282 k –
1 2 3 4
5

Fondos similares

TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut AUM de USD 245 M 128.88% Rendimiento estimado a 1 año
CA
CHI Advisors New York AUM de USD 252 M 56.99% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Samjo Capital New York AUM de USD 254 M 36.81% Rendimiento estimado a 1 año
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California AUM de USD 241 M 13.37% Rendimiento estimado a 1 año
T
TRUADVICE Sarasota, Florida AUM de USD 255 M 14.45% Rendimiento estimado a 1 año
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California AUM de USD 258 M 33.43% Rendimiento estimado a 1 año
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 260 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California AUM de USD 260 M 2.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de WealthOne en T3 2023

Al cierre de T3 2023, WealthOne mantenía 112 posiciones valuadas en USD 248 M, un 9.1% menos que los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

WealthOne registró retiros netos por USD 14.3 M en T3 2023, cerró 27 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, WealthOne abrió una nueva posición en Globus Medical por valor de USD 252 k.

  • La mayor compra de WealthOne en T3 2023 fue Globus Medical: 5,082 acciones por un valor de USD 252 k.
  • WealthOne fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 744 k.
  • La mayor reducción de WealthOne durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
  • WealthOne cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de WealthOne representan 68% de su cartera de USD 248 M en T3 2023.
  • WealthOne abrió 2 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de WealthOne cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.