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WealthOne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$2493만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
112
신규
2
증가
25
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 건강관리 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| – | – |
-2,679
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
102
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-7,255
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
103
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94억
| – | – |
-5,622
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
104
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| – | – |
-1,368
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| – | – |
-10,292
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
106
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-11,491
| 청산됨 | -US$18.3만 | – |
|
107
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-1,001
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| – | – |
-976
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| – | – |
-1,003
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
110
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| – | – |
-4,544
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
111
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| – | – |
-1,045
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
NUVA
112
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| – | – |
-6,777
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
유사한 펀드
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WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
WealthOne은(는) 2023년 3분기에 순 US$1429만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthOne는 Globus Medical에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$25.2만 상당의 5,082주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthOne로, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 68%를 차지해요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.48억가 됐어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WealthOne의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.