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WealthOne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.32%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
-US$3952만
(-14%)
자금 흐름
+US$333만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.33%
보유액
142
신규
19
증가
46
축소
54
청산됨
21
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$70.6만 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$58.2만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$56.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$47만 |
| 2 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+US$44.1만 |
| 3 |
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
|
+US$43.8만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$43만 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$37.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.65% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 1.14% |
| 5 | 헬스케어 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$3693만 | 15.11% |
280,015
+5,990
| +2% | +US$84.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$3069만 | 12.55% |
826,050
+6,114
| +0.7% | +US$25.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1240만 | 5.07% |
90,683
+2,205
| +2% | +US$33.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$1211만 | 4.95% |
250,715
-7,556
| -3% | -US$36.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$1103만 | 4.51% |
231,448
+1,042
| +0.5% | +US$5.25만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1060만 | 4.33% |
215,152
-2,996
| -1% | -US$16.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9억
| US$1023만 | 4.18% |
198,114
+5,601
| +3% | +US$31.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4억
| US$898만 | 3.67% |
93,202
-3,791
| -4% | -US$37.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$875만 | 3.58% |
137,612
-328
| -0.2% | -US$2.28만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$822만 | 3.36% |
119,532
-2,046
| -2% | -US$16.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$652만 | 2.67% |
36,994
-528
| -1% | -US$10.2만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$573만 | 2.35% |
44,705
-1,983
| -4% | -US$26만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$551만 | 2.26% |
50,111
-4,165
| -8% | -US$47만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$460만 | 1.88% |
229,225
+3,255
| +1% | +US$6.88만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$450만 | 1.84% |
102,087
+12,643
| +14% | +US$58.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$411만 | 1.68% |
130,774
-5,047
| -4% | -US$17.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$309만 | 1.26% |
12,037
+96
| +0.8% | +US$2.61만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$286만 | 1.17% |
15,186
+204
| +1% | +US$4.19만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$226만 | 0.92% |
+55,367
| 신규 | +US$245만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3억
| US$209만 | 0.85% |
43,521
-669
| -2% | -US$3.47만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$202만 | 0.82% |
21,807
-186
| -0.8% | -US$1.85만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$190만 | 0.78% |
32,329
-1,637
| -5% | -US$10.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$180만 | 0.74% |
38,880
-2,257
| -5% | -US$10.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$172만 | 0.7% |
35,055
+732
| +2% | +US$3.78만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$166만 | 0.68% |
30,618
+5,271
| +21% | +US$31.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
T
IAM
WealthOne의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$2.44억였으며 전 분기 US$2.84억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
WealthOne의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 46개 증가, 54개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 55,367주를 보유했으며 가치는 US$226만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$47만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WealthOne의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$226만 상당의 55,367주를 매수했어요.
- WealthOne 측이 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.5만 규모예요.
- WealthOne의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$47만예요.
- WealthOne 측은 2022년 2분기에 Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthOne의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 61% 비중을 차지해요.
- WealthOne 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$2.44억 규모가 됐어요.
2022년 7월 18일에 제출된 WealthOne의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.