Wir sind mit live! Mehr erfahren
WealthOne

WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,33 %
Position
142
Neu
19
Aufgestockt
46
Reduziert
54
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,45 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+844.939 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+706.245 $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+581.701 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+565.443 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+470.274 $
2
NUAG-Symbol
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
+441.000 $
3
AGGM-Symbol
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
+438.000 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+430.000 $
5
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
+373.085 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Technologie 7,06 %
3 Kommunikationsdienste 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
36,9 Mio. $ 15,11 %
280.015
+5.990
+2 % +844.939 $
2018 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
30,7 Mio. $ 12,55 %
826.050
+6.114
+0,7 % +251.180 $
2018 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12,4 Mio. $ 5,07 %
90.683
+2.205
+2 % +333.923 $
2018 Q4
14 Quartale
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,59 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,95 %
250.715
-7.556
-3 % -367.080 $
2018 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
11 Mio. $ 4,51 %
231.448
+1.042
+0,5 % +52.538 $
2018 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,33 %
215.152
-2.996
-1 % -161.876 $
2019 Q2
12 Quartale
SMMD-Symbol
7
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,23 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,18 %
198.114
+5.601
+3 % +316.710 $
2020 Q3
7 Quartale
CORP-Symbol
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,67 %
93.202
-3.791
-4 % -373.085 $
2019 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
8,75 Mio. $ 3,58 %
137.612
-328
-0,2 % -22.847 $
2018 Q4
14 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,36 %
119.532
-2.046
-2 % -161.205 $
2018 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,67 %
36.994
-528
-1 % -101.961 $
2018 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,35 %
44.705
-1.983
-4 % -259.925 $
2018 Q4
14 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,26 %
50.111
-4.165
-8 % -470.274 $
2018 Q4
14 Quartale
HDV-Symbol
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,88 %
229.225
+3.255
+1 % +68.755 $
2018 Q4
14 Quartale
FTSL-Symbol
15
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,84 %
102.087
+12.643
+14 % +581.701 $
2020 Q1
9 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,68 %
130.774
-5.047
-4 % -174.426 $
2018 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,26 %
12.037
+96
+0,8 % +26.055 $
2018 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,17 %
15.186
+204
+1 % +41.913 $
2018 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,92 %
+55.367
Neu +2,45 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XT-Symbol
20
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,85 %
43.521
-669
-2 % -34.724 $
2020 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,82 %
21.807
-186
-0,8 % -18.498 $
2019 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,78 %
32.329
-1.637
-5 % -105.025 $
2018 Q4
14 Quartale
FIXD-Symbol
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,74 %
38.880
-2.257
-5 % -106.791 $
2018 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,7 %
35.055
+732
+2 % +37.825 $
2018 Q4
14 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,68 %
30.618
+5.271
+21 % +317.368 $
2020 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Trustees of General Electric Pension Trust
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHI Advisors
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Golden Gate Private Equity
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Bullfrog GP II
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Capital GP II
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt WealthOne 142 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthOne für Q2 2022 weist 19 neu, 46 erhöht, 54 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 55.367 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 470.274 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q2 2022 war Dimensional US Equity ETF: 55.367 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 844.939 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q2 2022 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 470.274 $.
  • WealthOne hat seine Position in Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 441.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q2 2022 am 18. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .