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Ribbit Bullfrog GP II Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
Kapitalfluss
+79,9 Mio. $
Kapitalfluss %
30,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+37,4 Mio. $
2
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+27,3 Mio. $
3
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+9,29 Mio. $
4
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+5,89 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,9 %
2 Finanzwesen 40,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NU-Symbol
1
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
77,1 Mio. $ 29,87 %
10.640.565
+3.649.865
+52 % +27,3 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DLO-Symbol
2
dLocal
DLO
4,32 Mrd. $
73 Mio. $ 28,25 %
3.806.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
XYZ-Symbol
3
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 15,65 %
913.500
+150.000
+20 % +9,29 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
SE-Symbol
4
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
33,6 Mio. $ 13,02 %
+765.179
Neu +37,4 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
5
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
28,3 Mio. $ 10,94 %
376.450
– –
2022 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
6
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,27 %
+4.633
Neu +5,89 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale

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CA
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W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ribbit Bullfrog GP II für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ribbit Bullfrog GP II 6 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Ribbit Bullfrog GP II investierte 79,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sea Limited: 765.179 Aktien im Wert von 33,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Ribbit Bullfrog GP II im Q3 2023 war Sea Limited: 765.179 Aktien im Wert von 33,6 Mio. $.
  • Ribbit Bullfrog GP II hat seine Position in Nu Holdings in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Ribbit Bullfrog GP II machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Ribbit Bullfrog GP II eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ribbit Bullfrog GP II stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ribbit Bullfrog GP II für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .