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PWM

PRW Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 44,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,97 %
Position
118
Neu
40
Aufgestockt
10
Reduziert
22
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+48,4 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+25,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,6 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+126 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+96,2 Mio. $
3
FOCT-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
+20 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+14 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+13,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,98 %
2 Finanzwesen 5,03 %
3 Technologie 4,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,47 %
5 Kommunikationsdienste 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,1 Mio. $ 17,21 %
+108.116
Neu +48,4 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,9 Mio. $ 9,11 %
+538.752
Neu +25,4 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,88 %
+231.496
Neu +16,6 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,12 %
38.447
-626
-2 % -232.142 $
2018 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,6 %
+90.629
Neu +13 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,85 %
100.965
+14.637
+17 % +1,46 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,75 %
+106.527
Neu +10,3 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
YJUN-Symbol
8
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
147 Mio. $
8,41 Mio. $ 3,21 %
+433.275
Neu +8,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,18 %
165.984
+12.336
+8 % +618.073 $
2022 Q3
4 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,06 %
+160.149
Neu +8,67 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PIPR-Symbol
11
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,71 %
205.592
– –
2023 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,7 %
+37.191
Neu +7,57 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BILZ-Symbol
13
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
6,35 Mio. $ 2,42 %
+62.976
Neu +6,33 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,3 %
+58.462
Neu +6,74 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,17 %
133.800
+32.102
+32 % +1,4 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,97 %
+25.130
Neu +5,56 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,87 %
119.220
-80
-0,1 % -3.584 $
2018 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,33 Mio. $ 1,65 %
25.436
-408
-2 % -74.821 $
2018 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,47 %
11.411
-250
-2 % -88.692 $
2018 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,35 %
26.659
+3.599
+16 % +482.249 $
2018 Q4
19 Quartale
TPL-Symbol
21
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,29 %
16.569
+2.691
+19 % +507.693 $
2021 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,18 %
+24.656
Neu +3,21 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,02 %
7.930
-25
-0,3 % -8.261 $
2020 Q1
14 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,98 %
+10.811
Neu +2,76 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FNOV-Symbol
25
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,9 %
+62.146
Neu +2,51 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AEPLI
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RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Brahman Capital New York 275 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PRW Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 118 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

PRW Wealth Management zog im Q3 2023 netto 104 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete PRW Wealth Management eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 45,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PRW Wealth Management im Q3 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 108.116 Aktien im Wert von 45,1 Mio. $.
  • PRW Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PRW Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 126 Mio. $.
  • PRW Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PRW Wealth Management machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • PRW Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von PRW Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .