PRW Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PRW Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	5,16 Mio. $	Kaufen	+25.130	Neu	+5,56 Mio. $	1,97 %	16
2023 Q2	–	Verkaufen	-22.441	Geschlossen	-4,63 Mio. $	–	117
2023 Q1	4,63 Mio. $	Kaufen	+22.441	Neu	+4,49 Mio. $	1,81 %	15
2022 Q4	–	Verkaufen	-30.521	Geschlossen	-5,48 Mio. $	–	102
2022 Q3	5,48 Mio. $	Verkaufen	30.521 -229	-0,7 %	-45.641 $	2,61 %	11
2022 Q2	5,8 Mio. $	Verkaufen	30.750 -5.339	-15 %	-1,1 Mio. $	3,41 %	6
2022 Q1	8,22 Mio. $	Verkaufen	36.089 -4.109	-10 %	-924.050 $	3,64 %	5
2021 Q4	9,7 Mio. $	Verkaufen	40.198 -2.403	-6 %	-567.277 $	4,52 %	4
2021 Q3	9,46 Mio. $	Kaufen	42.601 +40.300	+1.751 %	+9,19 Mio. $	4,74 %	5
2021 Q2	513.000 $	Verkaufen	2.301 -41.061	-95 %	-8,91 Mio. $	0,15 %	159
2021 Q1	8,96 Mio. $	Verkaufen	43.362 -598	-1 %	-121.000 $	4,39 %	5
2020 Q4	8,56 Mio. $	Verkaufen	43.960 -5.122	-10 %	-936.229 $	4,81 %	5
2020 Q3	8,36 Mio. $	Verkaufen	49.082 -3.866	-7 %	-650.230 $	5,98 %	4
2020 Q2	8,29 Mio. $	Verkaufen	52.948 -31.822	-38 %	-4,69 Mio. $	6,6 %	3
2020 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	+84.770	Neu	+13,1 Mio. $	13,26 %	1
2019 Q2	–	Verkaufen	-279	Geschlossen	-40.000 $	–	661
2019 Q1	40.000 $	Halten	279	–	–	0,04 %	166
2018 Q4	36.000 $	Kaufen	+279	Neu	+38.518 $	0,04 %	169

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von PRW Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

PRW Wealth Management hat in Q3 2023 eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) eröffnet: 25.130 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $. Die Position macht 1,97 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #16. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: PRW Wealth Management meldete noch in Q1 2023 eine Position in VTI.

PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 2.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 25.130 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 5,16 Mio. $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF war im Q3 2023 eine neue Position von PRW Wealth Management.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2023 1,97 % des Portfolios von PRW Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von PRW Wealth Management in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q1 2020 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 2.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .