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PWM
PRW Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
44.07%
1年估算報酬率
22.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.66%
1年估算報酬率
+22.64%
3年估算報酬率
+42.27%
5年估算報酬率
+101.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
-US$2894萬
(-9.9%)
資金流向
-US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.97%
持股
118
新
40
增持
10
減碼
22
已平倉
12
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4836萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2545萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1026萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1.26億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9616萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+US$2002萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1399萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$1317萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.98% |
| 2 | 金融 | 5.03% |
| 3 | 科技 | 4.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.47% |
| 5 | 通訊服務 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4513萬 | 17.21% |
+108,116
| 新 | +US$4836萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2389萬 | 9.11% |
+538,752
| 新 | +US$2545萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1544萬 | 5.88% |
+231,496
| 新 | +US$1658萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1343萬 | 5.12% |
38,447
-626
| -2% | -US$23.2萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1207萬 | 4.6% |
+90,629
| 新 | +US$1299萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1011萬 | 3.85% |
100,965
+14,637
| +17% | +US$146萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$984萬 | 3.75% |
+106,527
| 新 | +US$1026萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47億
| US$841萬 | 3.21% |
+433,275
| 新 | +US$880萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$833萬 | 3.18% |
165,984
+12,336
| +8% | +US$61.8萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$803萬 | 3.06% |
+160,149
| 新 | +US$867萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
11
Piper Sandler
PIPR
US$45.7億
| US$712萬 | 2.71% |
205,592
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$708萬 | 2.7% |
+37,191
| 新 | +US$757萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$635萬 | 2.42% |
+62,976
| 新 | +US$633萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$604萬 | 2.3% |
+58,462
| 新 | +US$674萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$568萬 | 2.17% |
133,800
+32,102
| +32% | +US$140萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$516萬 | 1.97% |
+25,130
| 新 | +US$556萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$491萬 | 1.87% |
119,220
-80
| -0.1% | -US$3,584 |
2018 Q4
19個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$433萬 | 1.65% |
25,436
-408
| -2% | -US$7.48萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$385萬 | 1.47% |
11,411
-250
| -2% | -US$8.87萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$354萬 | 1.35% |
26,659
+3,599
| +16% | +US$48.2萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$338萬 | 1.29% |
16,569
+2,691
| +19% | +US$50.8萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$310萬 | 1.18% |
+24,656
| 新 | +US$321萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$267萬 | 1.02% |
7,930
-25
| -0.3% | -US$8,261 |
2020 Q1
14個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$256萬 | 0.98% |
+10,811
| 新 | +US$276萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$235萬 | 0.9% |
+62,146
| 新 | +US$251萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AEPLI
RCGI
IAM
RBGI
T
SC
CA
BC
PRW Wealth Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，PRW Wealth Management持有118個部位，管理資產為US$2.62億，較前一季的US$2.91億減少9.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
PRW Wealth Management於2023年第3季淨撤出US$1.04億，平倉12個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$1399萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，PRW Wealth Management新建了iShares Core S&P 500 ETF的部位，價值US$4513萬。
- PRW Wealth Management在2023年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進108,116股，價值US$4513萬。
- PRW Wealth Management在2023年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$146萬。
- PRW Wealth Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計減持了US$1.26億。
- PRW Wealth Management於2023年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$1399萬。
- 在2023年第3季，PRW Wealth Management的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占59%。
- PRW Wealth Management在2023年第3季新增了40個部位，並平倉12個部位。
- PRW Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌9.9%，降至US$2.62億。
根據PRW Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月1日提交。