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PRW Wealth Management 投資組合持股

AUM US$2.62億 週轉率 44.07%
1年估算報酬率 22.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.66%
1年估算報酬率
+22.64%
3年估算報酬率
+42.27%
5年估算報酬率
+101.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
-US$2894萬
資金流向
-US$1.04億
資金流向％
-39.72%
前十大持股占比
58.97%
持股
118
新
40
增持
10
減碼
22
已平倉
12
平均持有時間
1.1 年
前10名平均持有時間
0.2 年
前20名平均持有期間
0.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4836萬
2
VUG圖示
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$2545萬
3
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1658萬
4
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$1299萬
5
AGG圖示
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1026萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
IWO圖示
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$1.26億
2
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$9616萬
3
FOCT圖示
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
+US$2002萬
4
VWO圖示
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$1399萬
5
SLYV圖示
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+US$1317萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 81.98%
2 金融 5.03%
3 科技 4.99%
4 非必需消費品 2.47%
5 通訊服務 1.8%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PEP圖示
101
PepsiCo
PEP
US$1792億
US$20.8萬 0.08%
1,284
– –
2023 Q1
2個季度
MCD圖示
102
McDonald's
MCD
US$1719億
US$20.3萬 0.08%
782
– –
2023 Q1
2個季度
SJT圖示
103
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.98億
US$18.3萬 0.07%
25,534
– –
2021 Q4
7個季度
HTAB圖示
104
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.33億
US$18.2萬 0.07%
10,250
-10,700
-51% -US$20.4萬
2023 Q2
1季度
EBC圖示
105
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7億
US$11.2萬 0.04%
10,000
– –
2022 Q1
6個季度
TELL圖示
106
已下市
Tellurian Inc.
TELL
US$1.65萬 0.01%
25,000
– –
2023 Q1
2個季度
ACN圖示
107
Accenture
ACN
US$1406億
– –
-656
已平倉 -US$21萬 –
AMD圖示
108
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
– –
-4,828
已平倉 -US$57.1萬 –
AXP圖示
109
American Express
AXP
US$2118億
– –
-1,250
已平倉 -US$21.9萬 –
BND圖示
110
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
– –
-140,660
已平倉 -US$1022萬 –
CVS圖示
111
CVS Health
CVS
US$1181億
– –
-3,352
已平倉 -US$23.9萬 –
CWI圖示
112
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
– –
-13,792
已平倉 -US$36.8萬 –
FSCO圖示
113
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
– –
-160,795
已平倉 -US$79.9萬 –
PBE圖示
114
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.18億
– –
-3,300
已平倉 -US$20.8萬 –
SLYV圖示
115
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
– –
-108,484
已平倉 -US$1317萬 –
TMO圖示
116
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
– –
-457
已平倉 -US$24萬 –
TXN圖示
117
Texas Instruments
TXN
US$2525億
– –
-1,269
已平倉 -US$23.3萬 –
VWO圖示
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
– –
-272,704
已平倉 -US$1399萬 –
1 2 3 4
5

相似基金

AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California US$2.62億 AUM 59.24% 1年估算報酬率
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California US$2.6億 AUM 2.87% 1年估算報酬率
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois US$2.6億 AUM 28.13% 1年估算報酬率
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California US$2.58億 AUM 33.43% 1年估算報酬率
T
TRUADVICE Sarasota, Florida US$2.55億 AUM 14.45% 1年估算報酬率
SC
Samjo Capital New York US$2.54億 AUM 36.81% 1年估算報酬率
CA
CHI Advisors New York US$2.52億 AUM 56.99% 1年估算報酬率
BC
Brahman Capital New York US$2.75億 AUM 18.08% 1年估算報酬率

PRW Wealth Management的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，PRW Wealth Management持有118個部位，管理資產為US$2.62億，較前一季的US$2.91億減少9.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。

PRW Wealth Management於2023年第3季淨撤出US$1.04億，平倉12個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$1399萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。

與趨勢相反，PRW Wealth Management新建了iShares Core S&P 500 ETF的部位，價值US$4513萬。

  • PRW Wealth Management在2023年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進108,116股，價值US$4513萬。
  • PRW Wealth Management在2023年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$146萬。
  • PRW Wealth Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計減持了US$1.26億。
  • PRW Wealth Management於2023年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$1399萬。
  • 在2023年第3季，PRW Wealth Management的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占59%。
  • PRW Wealth Management在2023年第3季新增了40個部位，並平倉12個部位。
  • PRW Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌9.9%，降至US$2.62億。

根據PRW Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月1日提交。