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BC
Brahman Capital 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
25%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.2%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+16.57%
5年估算報酬率
+65.78%
10年估算報酬率
+289.43%
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$9356萬
(-25%)
資金流向
-US$5669萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.69%
持股
24
新
2
增持
2
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1079萬 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$596萬 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$4.76萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$1364萬 |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$795萬 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$614萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$435萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 42.98% |
| 2 | 必需消費品 | 14.6% |
| 3 | 通訊服務 | 12.31% |
| 4 | 工業 | 11.73% |
| 5 | 醫療保健 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$7362萬 | 26.82% |
10,971,555
-164,165
| -1% | -US$131萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$4209萬 | 15.33% |
565,108
-54,658
| -9% | -US$403萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
|
3
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3163萬 | 11.52% |
2,912,481
-348,173
| -11% | -US$435萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$2095萬 | 7.63% |
196,850
-26,876
| -12% | -US$360萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
5
US Foods
USFD
US$221億
| US$1914萬 | 6.97% |
482,027
-54,198
| -10% | -US$225萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1793萬 | 6.53% |
481,892
-413,789
| -46% | -US$1364萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$1370萬 | 4.99% |
385,249
-178,782
| -32% | -US$614萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
8
Vistra
VST
US$510億
| US$1108萬 | 4.04% |
333,866
-82,629
| -20% | -US$248萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1036萬 | 3.77% |
+23,782
| 新 | +US$1079萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28億
| US$848萬 | 3.09% |
2,707,882
-41,840
| -2% | -US$14.7萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
11
IQVIA
IQV
US$439億
| US$770萬 | 2.8% |
39,116
+219
| +0.6% | +US$4.76萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
|
12
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$615萬 | 2.24% |
+279,177
| 新 | +US$596萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$421萬 | 1.53% |
61,753
-7,521
| -11% | -US$55萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$237萬 | 0.86% |
10,473
+1,308
| +14% | +US$30.1萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
|
15
已下市
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$229萬 | 0.83% |
101,922
-308,342
| -75% | -US$795萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$216萬 | 0.79% |
4,917
-986
| -17% | -US$41萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$57.5萬 | 0.21% |
178,471
-29,879
| -14% | -US$10.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
18
已下市
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
| US$6.13萬 | 0.02% |
557,319
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
BOAC.WS
19
已下市
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
| US$3.66萬 | 0.01% |
4,202,814
-6,168
| -0.1% | -US$243 |
2021 Q1
10個季度
|
|
20
已下市
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
| US$2.45萬 | 0.01% |
2,203,169
| – | – |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
21
Aramark
ARMK
US$146億
| – | – |
-645,899
| 已平倉 | -US$2008萬 | – |
|
22
NRG Energy
NRG
US$218億
| – | – |
-103,446
| 已平倉 | -US$387萬 | – |
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$4725萬
| – | – |
-74,360
| 已平倉 | -US$55.5萬 | – |
|
24
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| – | – |
-32,449
| 已平倉 | -US$233萬 | – |
|
相似基金
TFA
PWM
AEPLI
DT
RCGI
IAM
RBGI
T
Brahman Capital的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Brahman Capital持有24個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$3.68億減少25%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Brahman Capital於2023年第3季淨撤出US$5669萬，平倉4個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Aramark，這筆估值約為US$2008萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產43%，低於前一季的44%，其次為必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Brahman Capital新建了Elevance Health的部位，價值US$1036萬。
- Brahman Capital在2023年第3季最大筆買進的是Elevance Health：共買進23,782股，價值US$1036萬。
- Brahman Capital在2023年第3季增持United Therapeutics的幅度最大，估計增加US$30.1萬。
- Brahman Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$1364萬。
- Brahman Capital於2023年第3季完全出清Aramark，估計賣出金額為US$2008萬。
- 在2023年第3季，Brahman Capital的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占91%。
- Brahman Capital在2023年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Brahman Capital的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$2.75億。
根據Brahman Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。