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BC
Brahman Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,2%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+16,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,78%
Retorno est. (10 anos)
+289,43%
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 93,6 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,69%
Posição
24
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 47,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,98% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,31% |
| 4 | Industriais | 11,73% |
| 5 | Saúde | 7,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Clarivate
CLVT
US$ 1,13 bi
| US$ 73,6 mi | 26,82% |
10.971.555
-164.165
| -1% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 42,1 mi | 15,33% |
565.108
-54.658
| -9% | -US$ 4,03 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 31,6 mi | 11,52% |
2.912.481
-348.173
| -11% | -US$ 4,35 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 21 mi | 7,63% |
196.850
-26.876
| -12% | -US$ 3,6 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 19,1 mi | 6,97% |
482.027
-54.198
| -10% | -US$ 2,25 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 17,9 mi | 6,53% |
481.892
-413.789
| -46% | -US$ 13,6 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 13,7 mi | 4,99% |
385.249
-178.782
| -32% | -US$ 6,14 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 11,1 mi | 4,04% |
333.866
-82.629
| -20% | -US$ 2,48 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 10,4 mi | 3,77% |
+23.782
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,8 bi
| US$ 8,48 mi | 3,09% |
2.707.882
-41.840
| -2% | -US$ 147 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 7,7 mi | 2,8% |
39.116
+219
| +0,6% | +US$ 47,6 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
|
12
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 6,15 mi | 2,24% |
+279.177
| Nova | +US$ 5,96 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 4,21 mi | 1,53% |
61.753
-7.521
| -11% | -US$ 550 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,86% |
10.473
+1.308
| +14% | +US$ 301 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 2,29 mi | 0,83% |
101.922
-308.342
| -75% | -US$ 7,95 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,79% |
4.917
-986
| -17% | -US$ 410 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 575 mil | 0,21% |
178.471
-29.879
| -14% | -US$ 103 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Deslistada
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
| US$ 61,3 mil | 0,02% |
557.319
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
BOAC.WS
19
Deslistada
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
| US$ 36,6 mil | 0,01% |
4.202.814
-6.168
| -0,1% | -US$ 243 |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
20
Deslistada
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
2.203.169
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| – | – |
-645.899
| Encerrada | -US$ 20,1 mi | – |
|
22
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| – | – |
-103.446
| Encerrada | -US$ 3,87 mi | – |
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$ 47,3 mi
| – | – |
-74.360
| Encerrada | -US$ 555 mil | – |
|
24
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| – | – |
-32.449
| Encerrada | -US$ 2,33 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Brahman Capital no T3 2023
No T3 2023, Brahman Capital detinha 24 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 368 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Brahman Capital fez uma retirada líquida de US$ 56,7 mi em T3 2023, encerrando 4 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Aramark, uma posição estimada em US$ 20,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Brahman Capital abriu uma nova posição em Elevance Health no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Brahman Capital no T3 2023 foi Elevance Health: 23.782 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Brahman Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Therapeutics no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 301 mil.
- A maior redução de Brahman Capital em T3 2023 foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- Brahman Capital encerrou totalmente sua posição em Aramark no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Brahman Capital representam 91% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2023.
- Brahman Capital abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Brahman Capital caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brahman Capital referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.