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TFA

Triad Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 284 mi Giro 6,06%
Retorno est. (1 ano) 14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,77%
Retorno est. (1 ano)
+14,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 48,7 mi
Fluxo de capital (%)
17,16%
10 maiores posições (%)
70,99%
Posição
99
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 9,49 mi
2
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 7,25 mi
3
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 5,8 mi
4
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 5,59 mi
5
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 4,39 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 813 mil
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 516 mil
3
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 429 mil
4
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 242 mil
5
ícone de GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+US$ 231 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,97%
2 Tecnologia 4,54%
3 Bens de consumo básico 1,44%
4 Financeiro 1,31%
5 Saúde 1,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
US$ 45,5 mi 16,01%
1.735.187
+93.854
+6% +US$ 2,56 mi
2021 Q4
7 trimestres
ícone de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
US$ 37,8 mi 13,32%
552.859
-6.058
-1% -US$ 429 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFSD
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
US$ 28,6 mi 10,07%
616.393
+124.839
+25% +US$ 5,8 mi
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFCF
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 21,4 mi 7,52%
529.012
+230.200
+77% +US$ 9,49 mi
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
US$ 16,6 mi 5,83%
634.025
+266.874
+73% +US$ 7,25 mi
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DUHP
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 13,1 mi 4,62%
511.060
+164.225
+47% +US$ 4,39 mi
2022 Q1
6 trimestres
ícone de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
US$ 12,1 mi 4,26%
161.076
+4.005
+3% +US$ 302 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
US$ 9,8 mi 3,46%
396.447
+217.958
+122% +US$ 5,59 mi
2023 Q1
2 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 8,92 mi 3,14%
52.092
+1.292
+3% +US$ 237 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFIC
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
US$ 7,77 mi 2,74%
332.715
+115.255
+53% +US$ 2,8 mi
2022 Q2
5 trimestres
ícone de DFUV
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 7,02 mi 2,47%
206.326
-2.881
-1% -US$ 101 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de DFEM
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
US$ 6,4 mi 2,25%
274.503
+133.605
+95% +US$ 3,23 mi
2022 Q2
5 trimestres
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 4,75 mi 1,67%
11.118
-403
-3% -US$ 179 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 4,35 mi 1,53%
62.369
-7.230
-10% -US$ 516 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de CAT
15
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
US$ 2,54 mi 0,89%
9.298
+54
+0,6% +US$ 14,6 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFUS
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
US$ 2,4 mi 0,85%
51.655
-556
-1% -US$ 26,9 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFAT
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
US$ 2,22 mi 0,78%
48.681
+4.950
+11% +US$ 235 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,06 mi 0,73%
6.527
+744
+13% +US$ 246 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de VOOG
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
US$ 1,94 mi 0,68%
47.118
+1.788
+4% +US$ 76 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de DUK
20
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
US$ 1,85 mi 0,65%
20.983
-107
-0,5% -US$ 9,8 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de AVRE
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 856 mi
US$ 1,7 mi 0,6%
45.217
+5.215
+13% +US$ 212 mil
2022 Q1
6 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 1,48 mi 0,52%
12.616
+585
+5% +US$ 64,2 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de DFGR
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
US$ 1,28 mi 0,45%
+57.002
Nova +US$ 1,38 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 1,24 mi 0,44%
8.526
+152
+2% +US$ 22,8 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
US$ 1,21 mi 0,43%
27.723
-2.192
-7% -US$ 100 mil
2021 Q4
7 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware AUM de US$ 289 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
BC
Brahman Capital New York AUM de US$ 275 mi 18,08% Retorno est. (1 ano)
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom AUM de US$ 297 mi 17,25% Retorno est. (1 ano)
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 300 mi 15,74% Retorno est. (1 ano)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts AUM de US$ 262 mi 22,64% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California AUM de US$ 262 mi 59,24% Retorno est. (1 ano)
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 308 mi 13,67% Retorno est. (1 ano)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California AUM de US$ 260 mi 2,87% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Triad Financial Advisors no T3 2023

No fechamento de T3 2023, Triad Financial Advisors detinha 99 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 17% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Triad Financial Advisors alocou US$ 48,7 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 5 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Real Estate ETF: 57.002 ações no valor de US$ 1,28 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 813 mil.

  • A maior compra de Triad Financial Advisors no T3 2023 foi Dimensional Global Real Estate ETF: 57.002 ações no valor de US$ 1,28 mi.
  • Triad Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 9,49 mi.
  • A maior redução de Triad Financial Advisors em T3 2023 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 813 mil.
  • Triad Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Dominion Energy no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
  • As dez maiores posições de Triad Financial Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2023.
  • Triad Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Triad Financial Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Triad Financial Advisors referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.