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TFA
Triad Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
6.06%
推定1年リターン
14.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.77%
1年予想リターン
+14.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$4034万
(+17%)
資金フロー
+$4873万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.99%
保有額
99
新規
5
買い増し
61
減少
23
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$81.3万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$51.6万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$42.9万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$24.2万 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.97% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | 生活必需品 | 1.44% |
| 4 | 金融 | 1.31% |
| 5 | ヘルスケア | 1.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $4546万 | 16.01% |
1,735,187
+93,854
| +6% | +$256万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $3783万 | 13.32% |
552,859
-6,058
| -1% | -$42.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.7億
| $2859万 | 10.07% |
616,393
+124,839
| +25% | +$580万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $2136万 | 7.52% |
529,012
+230,200
| +77% | +$949万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1655万 | 5.83% |
634,025
+266,874
| +73% | +$725万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $1313万 | 4.62% |
511,060
+164,225
| +47% | +$439万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $1211万 | 4.26% |
161,076
+4,005
| +3% | +$30.2万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.3億
| $984万 | 3.46% |
396,447
+217,958
| +122% | +$559万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$4.96兆
| $892万 | 3.14% |
52,092
+1,292
| +3% | +$23.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $777万 | 2.74% |
332,715
+115,255
| +53% | +$280万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $702万 | 2.47% |
206,326
-2,881
| -1% | -$10.1万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $640万 | 2.25% |
274,503
+133,605
| +95% | +$323万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8198億
| $475万 | 1.67% |
11,118
-403
| -3% | -$17.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1627億
| $435万 | 1.53% |
62,369
-7,230
| -10% | -$51.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3341億
| $254万 | 0.89% |
9,298
+54
| +0.6% | +$1.46万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $240万 | 0.85% |
51,655
-556
| -1% | -$2.69万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $222万 | 0.78% |
48,681
+4,950
| +11% | +$23.5万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $206万 | 0.73% |
6,527
+744
| +13% | +$24.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$274億
| $194万 | 0.68% |
47,118
+1,788
| +4% | +$7.6万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
20
Duke Energy
DUK
$945億
| $185万 | 0.65% |
20,983
-107
| -0.5% | -$9,810 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.69億
| $170万 | 0.6% |
45,217
+5,215
| +13% | +$21.2万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7291億
| $148万 | 0.52% |
12,616
+585
| +5% | +$6.42万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.6億
| $128万 | 0.45% |
+57,002
| 新規 | +$138万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $124万 | 0.44% |
8,526
+152
| +2% | +$2.28万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $121万 | 0.43% |
27,723
-2,192
| -7% | -$10万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
DT
BC
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RCGI
Triad Financial Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Triad Financial Advisorsは99銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.44億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Triad Financial Advisorsは2023年第3四半期に純新規資金として$4873万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Real Estate ETFで、保有株数は57,002株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$81.3万相当を売却しました。
- Triad Financial Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Real Estate ETFで、株数は57,002株、評価額は$128万でした。
- Triad Financial Advisorsは2023年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$949万でした。
- Triad Financial Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$81.3万相当を減らしました。
- Triad Financial Advisorsは2023年第3四半期にDominion Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Triad Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの71%を占めています。
- Triad Financial Advisorsは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Triad Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.84億となりました。
2023年11月2日に提出された、2023年第3四半期分のTriad Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。