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DT
Daniels + Tansey ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
売買回転率
25%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.13%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+21.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.89億
運用資産残高の伸び率
-$1380万
(-4.6%)
資金フロー
+$1.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
59.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.37%
保有額
32
新規
3
買い増し
10
減少
14
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.89億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$6261万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$3294万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2913万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5920万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3725万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2535万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$2380万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1814万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.43% |
| 2 | 情報技術 | 30.46% |
| 3 | ヘルスケア | 3.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $6688万 | 23.17% |
170,299
+111,332
| +189% | +$509万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$4234億
| $4244万 | 14.7% |
613,582
+610,582
| +20,353% | +$3294万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.01億
| $3546万 | 12.29% |
82,949
+63,269
| +321% | +$281万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2725万 | 9.44% |
4,234,200
+4,229,200
| +84,584% | +$1.89億 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1801万 | 6.24% |
190,971
+189,478
| +12,691% | +$6261万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1753万 | 6.07% |
368,402
-209,632
| -36% | -$1497万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1221万 | 4.23% |
44,835
-378,645
| -89% | -$2535万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1157万 | 4.01% |
503,496
+224,724
| +81% | +$1061万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $967万 | 3.35% |
+41,178
| 新規 | +$2122万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $622万 | 2.16% |
14,486
-18,298
| -56% | -$100万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $551万 | 1.91% |
79,609
+65,123
| +450% | +$2913万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $388万 | 1.34% |
77,322
-114,412
| -60% | -$1143万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $270万 | 0.94% |
60,472
-23,519
| -28% | -$337万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1520億
| $166万 | 0.58% |
+31,678
| 新規 | +$683万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $148万 | 0.51% |
29,314
-144,778
| -83% | -$5920万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $87.7万 | 0.3% |
19,983
+18,866
| +1,689% | +$393万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $51.5万 | 0.18% |
3,010
+918
| +44% | +$9.6万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $46.6万 | 0.16% |
1,477
-28,193
| -95% | -$142万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $27万 | 0.09% |
1,122
-77,016
| -99% | -$386万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $25.8万 | 0.09% |
2,033
+888
| +78% | +$19.7万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $24.3万 | 0.08% |
1,145
-83,748
| -99% | -$3725万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $22.4万 | 0.08% |
1,117
-5
| -0.4% | -$1,219 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $20.4万 | 0.07% |
4,785
-454,255
| -99% | -$2380万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $20.2万 | 0.07% |
465
-366,597
| -100% | -$1814万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $20.2万 | 0.07% |
2,086
-39,954
| -95% | -$978万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
TFA
IBT
DCMIC
BC
3LCM
SFG
PWM
AEPLI
Daniels + Tanseyの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Daniels + Tanseyは$2.89億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$3.02億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Daniels + Tanseyは2023年第3四半期に純新規資金として$1.72億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は41,178株、評価額は$967万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$5920万相当を売却しました。
- Daniels + Tanseyが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は41,178株、評価額は$967万でした。
- Daniels + Tanseyは2023年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Daniels + Tanseyが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$5920万相当を減らしました。
- Daniels + Tanseyは2023年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Daniels + Tanseyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.89億のポートフォリオの91%を占めています。
- Daniels + Tanseyは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Daniels + Tanseyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$2.89億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のDaniels + Tanseyの 13F報告書 に基づいています。