Steward Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Steward Financial Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Steward Financial Groupは1,632銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.13億から0.51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Steward Financial Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 1,239件、150件増加しました、125件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は136,367株、評価額は$460万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Februaryで、推定額は$797万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Steward Financial Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は136,367株、評価額は$460万でした。
• Steward Financial Groupは2023年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• Steward Financial Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Februaryで、推定$797万相当を減らしました。
• Steward Financial Groupは2023年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$223万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Steward Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの80%を占めています。
• Steward Financial Groupは2023年第3四半期に新たに1,239件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Steward Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.51%増加し、$3.15億となりました。

2023年10月23日に提出された、2023年第3四半期分のSteward Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。