에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SFG
Steward Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
77.21%
1년 추정 수익률
13.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.84%
1년 예상 수익률
+13.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$159만
(+0.51%)
자금 흐름
+US$897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.77%
보유액
1,632
신규
1,239
증가
150
축소
125
청산됨
21
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$469만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$317만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$207만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$190만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$797만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$330만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$223만 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.12% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 1.88% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$8533만 | 27.13% |
1,681,786
-65,116
| -4% | -US$330만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7668만 | 24.38% |
2,926,718
+65,881
| +2% | +US$180만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1952만 | 6.21% |
573,774
+22,592
| +4% | +US$79.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1632만 | 5.19% |
698,863
+44,593
| +7% | +US$108만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1438만 | 4.57% |
314,652
+4,079
| +1% | +US$19.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$1237만 | 3.93% |
406,081
-257,720
| -39% | -US$797만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1063만 | 3.38% |
456,086
+27,458
| +6% | +US$66.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$698만 | 2.22% |
293,709
+5,379
| +2% | +US$13.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$460만 | 1.46% |
+136,367
| 신규 | +US$469만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$411만 | 1.31% |
132,320
+48,393
| +58% | +US$153만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$380만 | 1.21% |
194,717
+42,729
| +28% | +US$90.6만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$365만 | 1.16% |
141,976
+42,822
| +43% | +US$114만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$356만 | 1.13% |
109,928
-27,252
| -20% | -US$89.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$316만 | 1% |
+62,820
| 신규 | +US$317만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$206만 | 0.66% |
+44,536
| 신규 | +US$207만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$197만 | 0.63% |
11,486
-241
| -2% | -US$4.42만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$191만 | 0.61% |
56,208
-822
| -1% | -US$2.77만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$171만 | 0.54% |
+23,667
| 신규 | +US$176만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$138만 | 0.44% |
41,785
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$121만 | 0.39% |
3,837
+35
| +0.9% | +US$1.16만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$117만 | 0.37% |
36,120
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$108만 | 0.34% |
+7,744
| 신규 | +US$112만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97억
| US$102만 | 0.33% |
31,318
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$100만 | 0.32% |
30,450
+5,115
| +20% | +US$17.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$93.7만 | 0.3% |
6,466
-7,092
| -52% | -US$106만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AEPLI
CC
KBC
3LCM
DCMIC
IBT
BSCM
DT
Steward Financial Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Steward Financial Group는 US$3.15억 상당의 1,632개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 0.51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Steward Financial Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,239개, 150개 증가, 125개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July으로, 136,367주를 보유했으며 가치는 US$460만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF February으로, 추정 금액은 US$797만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Steward Financial Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July으로, US$460만 상당의 136,367주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steward Financial Group로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Steward Financial Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF February이며, 추정 감소액은 US$797만예요.
- Steward Financial Group는 2023년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steward Financial Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 80%를 차지해요.
- Steward Financial Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 1,239개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Steward Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.51% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2023년 10월 23일에 제출된 Steward Financial Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.