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Chanos & Company 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.18억 회전율 56.06%
1년 추정 수익률 4.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
-4.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
-US$2.08억
자금 흐름
-US$230만
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
96.04%
보유액
66
신규
3
증가
2
축소
20
청산됨
34
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$79.1만
2
USAR 아이콘
USA Rare Earth Inc
USAR
+US$15.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$226만
2
EVA 아이콘
Enviva Inc.
EVA
+US$67만
3
UTAA
UTA Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares
UTAA
+US$15.8만
4
IPXXU 아이콘
Inflection Point Acquisition Corp. II Unit
IPXXU
+US$15.2만
5
ALLG.WS 아이콘
Allego N.V. Warrants
ALLG.WS
+US$5.8천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.87%
2 소재 0.05%
3 산업재 0.04%
4 금융 0.04%
5 정보기술 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DLR 아이콘
1
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
US$1.81억 56.82%
1,493,700
-547,000
-27% -US$6717만
2022 Q4
3개 분기
EQIX 아이콘
2
풋옵션
Equinix
EQIX
US$973억
US$9071만 28.51%
124,900
+23,000
+23% +US$1781만
2022 Q4
3개 분기
VRT 아이콘
3
풋옵션
Vertiv
VRT
US$795억
US$1460만 4.59%
392,600
-203,700
-34% -US$672만
2022 Q4
3개 분기
DBRG 아이콘
4
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
US$573만 1.8%
326,100
-420,500
-56% -US$694만
2022 Q4
3개 분기
DLR 아이콘
5
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
US$484만 1.52%
40,000
– –
2023 Q1
2개 분기
KRE 아이콘
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
US$208만 0.65%
49,786
-50,719
-50% -US$226만
2023 Q2
1분기
QQQ 아이콘
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$193만 0.61%
5,400
-6,700
-55% -US$248만
2022 Q4
3개 분기
WING 아이콘
8
풋옵션
Wingstop
WING
US$35.9억
US$180만 0.57%
10,000
-9,100
-48% -US$157만
2022 Q4
3개 분기
NOVA 아이콘
9
풋옵션
상장폐지됨
Sunnova Energy
NOVA
US$166만 0.52%
158,600
-46,000
-22% -US$71.9만
2023 Q2
1분기
EQIX 아이콘
10
콜옵션
Equinix
EQIX
US$973억
US$145만 0.46%
2,000
– –
2023 Q1
2개 분기
RUN 아이콘
11
풋옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
US$135만 0.42%
107,300
-468,900
-81% -US$771만
2022 Q4
3개 분기
ENVX 아이콘
12
풋옵션
Enovix
ENVX
US$5.46억
US$123만 0.39%
111,657
-138,286
-55% -US$198만
2022 Q4
3개 분기
LMND 아이콘
13
풋옵션
Lemonade
LMND
US$34.2억
US$109만 0.34%
94,000
-291,000
-76% -US$467만
2022 Q4
3개 분기
TSLA 아이콘
14
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$100만 0.31%
4,000
-30,800
-89% -US$791만
2020 Q3
12개 분기
RCL 아이콘
15
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
US$92.1만 0.29%
10,000
-39,500
-80% -US$396만
2023 Q2
1분기
QQQ 아이콘
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$76.5만 0.24%
+2,134
신규 +US$79.1만
2023 Q3
0개 분기
ABNB 아이콘
17
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
US$68.6만 0.22%
+5,000
신규 +US$69만
2023 Q3
0개 분기
MSTR 아이콘
18
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
US$65.7만 0.21%
20,000
-163,000
-89% -US$614만
2022 Q4
3개 분기
NVDA 아이콘
19
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$65.2만 0.21%
15,000
-35,000
-70% -US$157만
2023 Q1
2개 분기
JOBY 아이콘
20
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
US$56.6만 0.18%
87,800
+40,900
+87% +US$32.2만
2023 Q2
1분기
MDB 아이콘
21
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
US$51.9만 0.16%
1,500
-3,500
-70% -US$133만
2023 Q1
2개 분기
AFRM 아이콘
22
풋옵션
Affirm
AFRM
US$250억
US$42.5만 0.13%
20,000
-176,900
-90% -US$323만
2022 Q4
3개 분기
CVNA 아이콘
23
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
US$42만 0.13%
50,000
-4,033,000
-99% -US$3469만
2023 Q1
2개 분기
COIN 아이콘
24
풋옵션
Coinbase
COIN
US$457억
US$37.5만 0.12%
5,000
-112,700
-96% -US$950만
2022 Q4
3개 분기
SLG 아이콘
25
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
US$37.3만 0.12%
10,000
-173,900
-95% -US$625만
2022 Q4
3개 분기
1
2 3

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Key Bridge Compliance AUM US$3.19억
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Chanos & Company의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Chanos & Company의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$3.18억였으며 전 분기 US$5.26억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.

Chanos & Company의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 2개 증가, 20개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 2,134주를 보유했으며 가치는 US$76.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 추정 금액은 US$226만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.

  • Chanos & Company의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$76.5만 상당의 2,134주를 매수했어요.
  • Chanos & Company의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
  • Chanos & Company는 2023년 3분기에 Enviva Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$67만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Chanos & Company의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 96%를 차지해요.
  • Chanos & Company는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 34개를 청산했어요.
  • Chanos & Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$3.18억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Chanos & Company의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.