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3LCM
3D/L Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.08억
회전율
31.78%
1년 추정 수익률
13.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+13.67%
3년 예상 수익률
+13.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.08억
AUM 성장
-US$3798만
(-11%)
자금 흐름
-US$2756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.02%
보유액
107
신규
8
증가
22
축소
51
청산됨
26
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$2915만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$253만 |
| 3 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$174만 |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$168만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$2534만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$523만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$447만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$255만 |
| 5 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.33% |
| 2 | 정보기술 | 0.55% |
| 3 | 건강관리 | 0.12% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3067만 | 9.97% |
1,194,035
-87,273
| -7% | -US$233만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$2855만 | 9.28% |
+745,536
| 신규 | +US$2915만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2811만 | 9.13% |
203,789
-17,781
| -8% | -US$255만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$2166만 | 7.04% |
854,112
-40,469
| -5% | -US$104만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2093만 | 6.8% |
896,464
-32,181
| -3% | -US$78.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$1874만 | 6.09% |
369,398
-34,703
| -9% | -US$185만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
7
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
US$4022만
| US$1776만 | 5.77% |
835,639
-32,632
| -4% | -US$73만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1546만 | 5.02% |
684,953
-17,821
| -3% | -US$42만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$1384만 | 4.5% |
240,789
-9,231
| -4% | -US$55.2만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1360만 | 4.42% |
154,687
-49,603
| -24% | -US$447만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1050만 | 3.41% |
443,749
-12,242
| -3% | -US$30.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$872만 | 2.83% |
201,526
-19,224
| -9% | -US$87.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$855만 | 2.78% |
337,497
-29,029
| -8% | -US$76.6만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$556만 | 1.81% |
119,483
-1,501
| -1% | -US$7.26만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$409만 | 1.33% |
98,592
-29,977
| -23% | -US$127만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$355만 | 1.15% |
153,224
-13,277
| -8% | -US$32.2만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$353만 | 1.15% |
74,537
-772
| -1% | -US$3.83만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$326만 | 1.06% |
68,922
-20,454
| -23% | -US$97.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$283만 | 0.92% |
62,044
-102
| -0.2% | -US$4.84천 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$272만 | 0.88% |
51,817
+671
| +1% | +US$3.7만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$246만 | 0.8% |
+50,939
| 신규 | +US$253만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$242만 | 0.79% |
47,933
-16,286
| -25% | -US$82.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$224만 | 0.73% |
88,739
-19,497
| -18% | -US$50.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$210만 | 0.68% |
88,459
+70,598
| +395% | +US$174만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$208만 | 0.68% |
63,827
-361
| -0.6% | -US$1.2만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
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3D/L Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, 3D/L Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$3.08억였으며 전 분기 US$3.46억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
3D/L Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$2756만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FT Vest US Equity Buffer ETF February으로, 추정 US$2534만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 3D/L Capital Management는 FT Vest US Equity Buffer ETF May에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 3D/L Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF May으로, US$2855만 상당의 745,536주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 3D/L Capital Management로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- 3D/L Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$523만예요.
- 3D/L Capital Management는 2023년 3분기에 FT Vest US Equity Buffer ETF February 보유분을 전량 매도해 추정 US$2534만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 3D/L Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 68%를 차지해요.
- 3D/L Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- 3D/L Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3.08억가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 3D/L Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.