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DT

Daniels + Tansey 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.89억 회전율 25%
1년 추정 수익률 18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.13%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+21.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.89억
AUM 성장
-US$1380만
자금 흐름
+US$1.72억
자금 흐름 %
59.44%
상위 10개 보유 종목 비중
91.37%
보유액
32
신규
3
증가
10
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
평균 보유 기간 주식만
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1.89억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$6261만
3
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$3294만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$2913만
5
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$2122만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$5920만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$3725만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$2535만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$2380만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1814만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 65.43%
2 정보기술 30.46%
3 건강관리 3.53%
4 산업재 0.58%
5 임의소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JCPB 아이콘
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
US$6688만 23.17%
170,299
+111,332
+189% +US$509만
2021 Q1
10개 분기
CSCO 아이콘
2
Cisco
CSCO
US$4234억
US$4244만 14.7%
613,582
+610,582
+20,353% +US$3294만
2021 Q2
9개 분기
BBHY 아이콘
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01억
US$3546만 12.29%
82,949
+63,269
+321% +US$281만
2023 Q1
2개 분기
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$2725만 9.44%
4,234,200
+4,229,200
+84,584% +US$1.89억
2023 Q2
1분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1801만 6.24%
190,971
+189,478
+12,691% +US$6261만
2020 Q4
11개 분기
BND 아이콘
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$1753만 6.07%
368,402
-209,632
-36% -US$1497만
2020 Q3
12개 분기
IEFA 아이콘
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$1221만 4.23%
44,835
-378,645
-89% -US$2535만
2020 Q3
12개 분기
VUG 아이콘
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$1157만 4.01%
503,496
+224,724
+81% +US$1061만
2020 Q3
12개 분기
LLY 아이콘
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$967만 3.35%
+41,178
신규 +US$2122만
2023 Q3
0개 분기
SPTM 아이콘
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$622만 2.16%
14,486
-18,298
-56% -US$100만
2020 Q3
12개 분기
IVV 아이콘
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$551만 1.91%
79,609
+65,123
+450% +US$2913만
2020 Q3
12개 분기
IJR 아이콘
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$388만 1.34%
77,322
-114,412
-60% -US$1143만
2020 Q3
12개 분기
VTV 아이콘
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$270만 0.94%
60,472
-23,519
-28% -US$337만
2020 Q3
12개 분기
ETN 아이콘
14
Eaton
ETN
US$1520억
US$166만 0.58%
+31,678
신규 +US$683만
2023 Q3
0개 분기
VOO 아이콘
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$148만 0.51%
29,314
-144,778
-83% -US$5920만
2020 Q3
12개 분기
OEF 아이콘
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
US$87.7만 0.3%
19,983
+18,866
+1,689% +US$393만
2023 Q1
2개 분기
ABT 아이콘
17
Abbott
ABT
US$1815억
US$51.5만 0.18%
3,010
+918
+44% +US$9.6만
2020 Q4
11개 분기
JMST 아이콘
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
US$46.6만 0.16%
1,477
-28,193
-95% -US$142만
2020 Q3
12개 분기
JPST 아이콘
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$27만 0.09%
1,122
-77,016
-99% -US$386만
2023 Q1
2개 분기
VTI 아이콘
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$25.8만 0.09%
2,033
+888
+78% +US$19.7만
2021 Q1
10개 분기
SPY 아이콘
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$24.3만 0.08%
1,145
-83,748
-99% -US$3725만
2020 Q3
12개 분기
ADP 아이콘
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$22.4만 0.08%
1,117
-5
-0.4% -US$1.22천
2020 Q4
11개 분기
IJH 아이콘
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$20.4만 0.07%
4,785
-454,255
-99% -US$2380만
2020 Q3
12개 분기
IEMG 아이콘
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$20.2만 0.07%
465
-366,597
-100% -US$1814만
2020 Q3
12개 분기
IWB 아이콘
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$20.2만 0.07%
2,086
-39,954
-95% -US$978만
2020 Q3
12개 분기
1
2

유사한 펀드

TFA
Triad Financial Advisors Greensboro, North Carolina AUM US$2.84억 14.95% 1년 추정 수익률
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DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$3억 15.74% 1년 추정 수익률
BC
Brahman Capital New York AUM US$2.75억 18.08% 1년 추정 수익률
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM US$3.08억 13.67% 1년 추정 수익률
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM US$3.15억 13.78% 1년 추정 수익률
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts AUM US$2.62억 22.64% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California AUM US$2.62억 59.24% 1년 추정 수익률

Daniels + Tansey의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Daniels + Tansey의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$2.89억였으며 전 분기 US$3.02억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.

Daniels + Tansey는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.72억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 41,178주를 보유했으며 가치는 US$967만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$5920만 규모 줄였습니다.

  • Daniels + Tansey의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$967만 상당의 41,178주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniels + Tansey로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
  • Daniels + Tansey의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$5920만예요.
  • Daniels + Tansey는 2023년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniels + Tansey의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 91%를 차지해요.
  • Daniels + Tansey는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Daniels + Tansey의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$2.89억가 됐어요.

2023년 11월 3일에 제출된 Daniels + Tansey의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.