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DT
Daniels + Tansey 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
25%
1年估算報酬率
18.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.13%
1年估算報酬率
+18.06%
3年估算報酬率
+21.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
-US$1380萬
(-4.6%)
資金流向
+US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
59.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.37%
持股
32
新
3
增持
10
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.89億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6261萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3294萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2913萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5920萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3725萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2535萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2380萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1814萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.43% |
| 2 | 科技 | 30.46% |
| 3 | 醫療保健 | 3.53% |
| 4 | 工業 | 0.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$6688萬 | 23.17% |
170,299
+111,332
| +189% | +US$509萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$4244萬 | 14.7% |
613,582
+610,582
| +20,353% | +US$3294萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01億
| US$3546萬 | 12.29% |
82,949
+63,269
| +321% | +US$281萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2725萬 | 9.44% |
4,234,200
+4,229,200
| +84,584% | +US$1.89億 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1801萬 | 6.24% |
190,971
+189,478
| +12,691% | +US$6261萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1753萬 | 6.07% |
368,402
-209,632
| -36% | -US$1497萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1221萬 | 4.23% |
44,835
-378,645
| -89% | -US$2535萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1157萬 | 4.01% |
503,496
+224,724
| +81% | +US$1061萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$967萬 | 3.35% |
+41,178
| 新 | +US$2122萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$622萬 | 2.16% |
14,486
-18,298
| -56% | -US$100萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$551萬 | 1.91% |
79,609
+65,123
| +450% | +US$2913萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$388萬 | 1.34% |
77,322
-114,412
| -60% | -US$1143萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$270萬 | 0.94% |
60,472
-23,519
| -28% | -US$337萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$166萬 | 0.58% |
+31,678
| 新 | +US$683萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$148萬 | 0.51% |
29,314
-144,778
| -83% | -US$5920萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$87.7萬 | 0.3% |
19,983
+18,866
| +1,689% | +US$393萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815億
| US$51.5萬 | 0.18% |
3,010
+918
| +44% | +US$9.6萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$46.6萬 | 0.16% |
1,477
-28,193
| -95% | -US$142萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$27萬 | 0.09% |
1,122
-77,016
| -99% | -US$386萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$25.8萬 | 0.09% |
2,033
+888
| +78% | +US$19.7萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$24.3萬 | 0.08% |
1,145
-83,748
| -99% | -US$3725萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$22.4萬 | 0.08% |
1,117
-5
| -0.4% | -US$1,219 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$20.4萬 | 0.07% |
4,785
-454,255
| -99% | -US$2380萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$20.2萬 | 0.07% |
465
-366,597
| -100% | -US$1814萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$20.2萬 | 0.07% |
2,086
-39,954
| -95% | -US$978萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
相似基金
TFA
IBT
DCMIC
BC
3LCM
SFG
PWM
AEPLI
Daniels + Tansey的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Daniels + Tansey持有32個部位，管理資產為US$2.89億，較前一季的US$3.02億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Daniels + Tansey在2023年第3季投入US$1.72億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共41,178股，價值US$967萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的99%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$5920萬。
- Daniels + Tansey在2023年第3季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進41,178股，價值US$967萬。
- Daniels + Tansey在2023年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Daniels + Tansey在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$5920萬。
- Daniels + Tansey於2023年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$62萬。
- 在2023年第3季，Daniels + Tansey的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占91%。
- Daniels + Tansey在2023年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Daniels + Tansey的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$2.89億。
根據Daniels + Tansey的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月3日提交。