我們已在上線！ 進一步了解
SFG

Steward Financial Group 投資組合持股

AUM US$3.15億 週轉率 77.21%
1年估算報酬率 13.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.84%
1年估算報酬率
+13.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$159萬
資金流向
+US$897萬
資金流向％
2.85%
前十大持股占比
79.77%
持股
1,632
新
1,239
增持
150
減碼
125
已平倉
21
平均持有時間
0.1 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
0.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
PJUL圖示
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+US$469萬
2
USFR圖示
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+US$317萬
3
DFSD圖示
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$207萬
4
QQQ圖示
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$190萬
5
DFAC圖示
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$180萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
PFEB圖示
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+US$797萬
2
TFLO圖示
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$330萬
3
BIV圖示
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$223萬
4
BFEB圖示
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+US$171萬
5
VNQ圖示
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$140萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 91.12%
2 科技 1.89%
3 金融 1.88%
4 醫療保健 1.12%
5 非必需消費品 0.94%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
TFLO圖示
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
US$8533萬 27.13%
1,681,786
-65,116
-4% -US$330萬
2022 Q3
4個季度
DFAC圖示
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
US$7668萬 24.38%
2,926,718
+65,881
+2% +US$180萬
2021 Q4
7個季度
DFUV圖示
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
US$1952萬 6.21%
573,774
+22,592
+4% +US$79.1萬
2022 Q2
5個季度
DFIC圖示
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
US$1632萬 5.19%
698,863
+44,593
+7% +US$108萬
2022 Q1
6個季度
DFAT圖示
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
US$1438萬 4.57%
314,652
+4,079
+1% +US$19.4萬
2021 Q4
7個季度
PFEB圖示
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91億
US$1237萬 3.93%
406,081
-257,720
-39% -US$797萬
2023 Q1
2個季度
DFEM圖示
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
US$1063萬 3.38%
456,086
+27,458
+6% +US$66.4萬
2022 Q2
5個季度
DISV圖示
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
US$698萬 2.22%
293,709
+5,379
+2% +US$13.1萬
2022 Q2
5個季度
PJUL圖示
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
US$460萬 1.46%
+136,367
新 +US$469萬
2023 Q3
0個季度
PAUG圖示
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
US$411萬 1.31%
132,320
+48,393
+58% +US$153萬
2022 Q3
4個季度
DFAR圖示
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5億
US$380萬 1.21%
194,717
+42,729
+28% +US$90.6萬
2022 Q3
4個季度
DUHP圖示
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
US$365萬 1.16%
141,976
+42,822
+43% +US$114萬
2022 Q2
5個季度
PSEP圖示
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
US$356萬 1.13%
109,928
-27,252
-20% -US$89.8萬
2022 Q3
4個季度
USFR圖示
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
US$316萬 1%
+62,820
新 +US$317萬
2023 Q3
0個季度
DFSD圖示
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
US$206萬 0.66%
+44,536
新 +US$207萬
2023 Q3
0個季度
AAPL圖示
16
Apple
AAPL
US$5兆
US$197萬 0.63%
11,486
-241
-2% -US$4.42萬
2021 Q4
7個季度
POCT圖示
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
US$191萬 0.61%
56,208
-822
-1% -US$2.77萬
2022 Q4
3個季度
USMV圖示
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
US$171萬 0.54%
+23,667
新 +US$176萬
2023 Q3
0個季度
PNOV圖示
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31億
US$138萬 0.44%
41,785
– –
2022 Q4
3個季度
MSFT圖示
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
US$121萬 0.39%
3,837
+35
+0.9% +US$1.16萬
2023 Q2
1季度
PDEC圖示
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
US$117萬 0.37%
36,120
– –
2022 Q4
3個季度
MTUM圖示
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
US$108萬 0.34%
+7,744
新 +US$112萬
2023 Q3
0個季度
BNOV圖示
23
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.96億
US$102萬 0.33%
31,318
– –
2022 Q4
3個季度
BAUG圖示
24
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.72億
US$100萬 0.32%
30,450
+5,115
+20% +US$17.3萬
2022 Q3
4個季度
JPM圖示
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
US$93.7萬 0.3%
6,466
-7,092
-52% -US$106萬
2021 Q4
7個季度
1
2 3 4 5

相似基金

AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California US$3.15億 AUM 9.31% 1年估算報酬率
CC
Chanos & Company New York US$3.18億 AUM 4.62% 1年估算報酬率
KBC
Key Bridge Compliance US$3.19億 AUM
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut US$3.08億 AUM 13.67% 1年估算報酬率
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands US$3億 AUM 15.74% 1年估算報酬率
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom US$2.97億 AUM 17.25% 1年估算報酬率
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom US$3.4億 AUM 65.57% 1年估算報酬率
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware US$2.89億 AUM 18.06% 1年估算報酬率

Steward Financial Group的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Steward Financial Group持有1,632個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.13億增加0.51%。 其前十大持股占投資組合的80%。

Steward Financial Group的2023年第3季申報資料顯示有新增1,239項、增加150檔、減碼125檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共136,367股，價值US$460萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Power Buffer ETF February，估計金額為US$797萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和金融。

  • Steward Financial Group在2023年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF July：共買進136,367股，價值US$460萬。
  • Steward Financial Group在2023年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$180萬。
  • Steward Financial Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF February，估計減持了US$797萬。
  • Steward Financial Group於2023年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$223萬。
  • 在2023年第3季，Steward Financial Group的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占80%。
  • Steward Financial Group在2023年第3季新增了1,239個部位，並平倉21個部位。
  • Steward Financial Group的投資組合價值較前一季上升0.51%，達到US$3.15億。

根據Steward Financial Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月23日提交。