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3LCM
3D/L Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.08億
週轉率
31.78%
1年估算報酬率
13.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.21%
1年估算報酬率
+13.67%
3年估算報酬率
+13.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.08億
AUM 成長
-US$3798萬
(-11%)
資金流向
-US$2756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.02%
持股
107
新
8
增持
22
減碼
51
已平倉
26
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$2915萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$253萬 |
| 3 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$174萬 |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$168萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$2534萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$523萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$447萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$255萬 |
| 5 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.33% |
| 2 | 科技 | 0.55% |
| 3 | 醫療保健 | 0.12% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$3067萬 | 9.97% |
1,194,035
-87,273
| -7% | -US$233萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7億
| US$2855萬 | 9.28% |
+745,536
| 新 | +US$2915萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$2811萬 | 9.13% |
203,789
-17,781
| -8% | -US$255萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.5億
| US$2166萬 | 7.04% |
854,112
-40,469
| -5% | -US$104萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$2093萬 | 6.8% |
896,464
-32,181
| -3% | -US$78.1萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.05億
| US$1874萬 | 6.09% |
369,398
-34,703
| -9% | -US$185萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
7
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
US$4009萬
| US$1776萬 | 5.77% |
835,639
-32,632
| -4% | -US$73萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$1546萬 | 5.02% |
684,953
-17,821
| -3% | -US$42萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$1384萬 | 4.5% |
240,789
-9,231
| -4% | -US$55.2萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8億
| US$1360萬 | 4.42% |
154,687
-49,603
| -24% | -US$447萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$1050萬 | 3.41% |
443,749
-12,242
| -3% | -US$30.1萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$872萬 | 2.83% |
201,526
-19,224
| -9% | -US$87.5萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7億
| US$855萬 | 2.78% |
337,497
-29,029
| -8% | -US$76.6萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$556萬 | 1.81% |
119,483
-1,501
| -1% | -US$7.26萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.94億
| US$409萬 | 1.33% |
98,592
-29,977
| -23% | -US$127萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8億
| US$355萬 | 1.15% |
153,224
-13,277
| -8% | -US$32.2萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.2億
| US$353萬 | 1.15% |
74,537
-772
| -1% | -US$3.83萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$326萬 | 1.06% |
68,922
-20,454
| -23% | -US$97.3萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$283萬 | 0.92% |
62,044
-102
| -0.2% | -US$4,844 |
2021 Q2
9個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$272萬 | 0.88% |
51,817
+671
| +1% | +US$3.7萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$246萬 | 0.8% |
+50,939
| 新 | +US$253萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$242萬 | 0.79% |
47,933
-16,286
| -25% | -US$82.3萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
23
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.51億
| US$224萬 | 0.73% |
88,739
-19,497
| -18% | -US$50.6萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
24
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32億
| US$210萬 | 0.68% |
88,459
+70,598
| +395% | +US$174萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$208萬 | 0.68% |
63,827
-361
| -0.6% | -US$1.2萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
相似基金
SFG
AEPLI
DCMIC
CC
IBT
KBC
DT
TFA
3D/L Capital Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，3D/L Capital Management持有107個部位，管理資產為US$3.08億，較前一季的US$3.46億減少11%。 其前十大持股占投資組合的68%。
3D/L Capital Management於2023年第3季淨撤出US$2756萬，平倉26個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest US Equity Buffer ETF February，這筆估值約為US$2534萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，3D/L Capital Management新建了FT Vest US Equity Buffer ETF May的部位，價值US$2855萬。
- 3D/L Capital Management在2023年第3季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF May：共買進745,536股，價值US$2855萬。
- 3D/L Capital Management在2023年第3季增持Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- 3D/L Capital Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$523萬。
- 3D/L Capital Management於2023年第3季完全出清FT Vest US Equity Buffer ETF February，估計賣出金額為US$2534萬。
- 在2023年第3季，3D/L Capital Management的投資組合規模為US$3.08億，前十大持股占68%。
- 3D/L Capital Management在2023年第3季新增了8個部位，並平倉26個部位。
- 3D/L Capital Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$3.08億。
根據3D/L Capital Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月26日提交。