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3LCM
3D/L Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 308 M
Rotación
31.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+13.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 27.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.02%
Posición
107
Nuevas
8
Aumentadas
22
Reducidas
51
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 25.3 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.33% |
| 2 | Tecnología | 0.55% |
| 3 | Atención médica | 0.12% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 30.7 M | 9.97% |
1,194,035
-87,273
| -7% | -USD 2.33 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 28.6 M | 9.28% |
+745,536
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 28.1 M | 9.13% |
203,789
-17,781
| -8% | -USD 2.55 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 21.7 M | 7.04% |
854,112
-40,469
| -5% | -USD 1.04 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 20.9 M | 6.8% |
896,464
-32,181
| -3% | -USD 781 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 18.7 M | 6.09% |
369,398
-34,703
| -9% | -USD 1.85 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
7
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
USD 40.2 M
| USD 17.8 M | 5.77% |
835,639
-32,632
| -4% | -USD 730 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 15.5 M | 5.02% |
684,953
-17,821
| -3% | -USD 420 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
9
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 13.8 M | 4.5% |
240,789
-9,231
| -4% | -USD 552 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 13.6 M | 4.42% |
154,687
-49,603
| -24% | -USD 4.47 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 10.5 M | 3.41% |
443,749
-12,242
| -3% | -USD 301 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 8.72 M | 2.83% |
201,526
-19,224
| -9% | -USD 875 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 8.55 M | 2.78% |
337,497
-29,029
| -8% | -USD 766 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.56 M | 1.81% |
119,483
-1,501
| -1% | -USD 72.6 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 4.09 M | 1.33% |
98,592
-29,977
| -23% | -USD 1.27 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 3.55 M | 1.15% |
153,224
-13,277
| -8% | -USD 322 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 3.53 M | 1.15% |
74,537
-772
| -1% | -USD 38.3 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.26 M | 1.06% |
68,922
-20,454
| -23% | -USD 973 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.83 M | 0.92% |
62,044
-102
| -0.2% | -USD 4.84 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.88% |
51,817
+671
| +1% | +USD 37 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.46 M | 0.8% |
+50,939
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.42 M | 0.79% |
47,933
-16,286
| -25% | -USD 823 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 2.24 M | 0.73% |
88,739
-19,497
| -18% | -USD 506 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 2.1 M | 0.68% |
88,459
+70,598
| +395% | +USD 1.74 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.08 M | 0.68% |
63,827
-361
| -0.6% | -USD 12 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
AEPLI
DCMIC
CC
IBT
KBC
DT
TFA
Revisión del portafolio de 3D/L Capital Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, 3D/L Capital Management mantenía 107 posiciones valuadas en USD 308 M, un 11% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
3D/L Capital Management registró retiros netos por USD 27.6 M en T3 2023, cerró 26 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest US Equity Buffer ETF February, una posición estimada en USD 25.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, 3D/L Capital Management abrió una nueva posición en FT Vest US Equity Buffer ETF May por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de 3D/L Capital Management en T3 2023 fue FT Vest US Equity Buffer ETF May: 745,536 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- 3D/L Capital Management fue quien más aumentó su posición en Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de 3D/L Capital Management durante T3 2023 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.23 M.
- 3D/L Capital Management cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer ETF February en T3 2023, con una venta estimada de USD 25.3 M.
- Las diez principales posiciones de 3D/L Capital Management representan 68% de su cartera de USD 308 M en T3 2023.
- 3D/L Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2023.
- El valor de la cartera de 3D/L Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de 3D/L Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.