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KBC
Key Bridge Compliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
103.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
114
Nuevas
114
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.39% |
| 2 | Atención médica | 9.88% |
| 3 | Tecnología | 8.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.1% |
| 5 | Energía | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.4 M | 8.88% |
+66,351
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.6 M | 7.07% |
+453,090
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 15.8 M | 4.96% |
+156,930
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 13.3 M | 4.17% |
+265,093
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 4.16% |
+77,691
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 10.1 M | 3.16% |
+398,018
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.5 M | 2.98% |
+17,721
| Nuevas | +USD 9.13 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 9.34 M | 2.92% |
+105,095
| Nuevas | +USD 9.25 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 9.29 M | 2.91% |
+143,168
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.97 M | 2.81% |
+53,177
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.53 M | 2.67% |
+16,923
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.35 M | 2.61% |
+27,641
| Nuevas | +USD 8.89 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.56 M | 2.37% |
+21,089
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.31 M | 2.29% |
+50,440
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 7.23 M | 2.26% |
+36,105
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 6.28 M | 1.97% |
+57,614
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 5.15 M | 1.61% |
+140,415
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.81 M | 1.5% |
+15,652
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.17 M | 1.31% |
+23,587
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.04 M | 1.27% |
+17,697
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 4.03 M | 1.26% |
+44,290
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.97 M | 1.24% |
+12,566
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.87 M | 1.21% |
+34,963
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 3.83 M | 1.2% |
+23,079
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.8 M | 1.19% |
+29,926
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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CC
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KFP
Revisión del portafolio de Key Bridge Compliance en T3 2023
T3 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Key Bridge Compliance, que reveló 114 posiciones con un valor de USD 319 M. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66,351 acciones con un valor de USD 28.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Key Bridge Compliance en T3 2023 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66,351 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Las diez principales posiciones de Key Bridge Compliance representan 44% de su cartera de USD 319 M en T3 2023.
- Key Bridge Compliance reportó 114 posiciones en T3 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Key Bridge Compliance correspondiente a T3 2023, presentado el 13 oct 2023.