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AEPLI

AH Equity Partners LSV I Posiciones de la cartera

AUM USD 315 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 9.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
4.47%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CART
Maplebear
CART
+USD 14.1 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 87.58%
2 Atención médica 8.05%
3 Consumo discrecional 4.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de COIN
1
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 170 M 53.87%
2,263,232
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de HOOD
2
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
USD 106 M 33.7%
10,837,099
– –
2021 Q4
7 trimestres
EQRX
3
Dejó de cotizar
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
USD 25.4 M 8.05%
11,433,677
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de CART
4
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
USD 13.8 M 4.38%
+465,014
Nuevas +USD 14.1 M
2023 Q3
0 trimestres

Fondos similares

SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM de USD 315 M 13.78% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Chanos & Company New York AUM de USD 318 M 4.62% Rendimiento estimado a 1 año
KBC
Key Bridge Compliance AUM de USD 319 M
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 300 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom AUM de USD 297 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 340 M 65.57% Rendimiento estimado a 1 año
DT
Daniels + Tansey Wilmington, Delaware AUM de USD 289 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de AH Equity Partners LSV I en T3 2023

Al cierre de T3 2023, AH Equity Partners LSV I mantenía 4 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

AH Equity Partners LSV I asignó USD 14.1 M de capital neto nuevo durante T3 2023 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue Maplebear: 465,014 acciones con un valor de USD 13.8 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 88% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de AH Equity Partners LSV I en T3 2023 fue Maplebear: 465,014 acciones por un valor de USD 13.8 M.
  • Las diez principales posiciones de AH Equity Partners LSV I representan 100% de su cartera de USD 315 M en T3 2023.
  • AH Equity Partners LSV I abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2023.
  • El valor de la cartera de AH Equity Partners LSV I aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.

Según el Informe 13F de AH Equity Partners LSV I correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.