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DT

Daniels + Tansey Posiciones de la cartera

AUM USD 289 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.8 M
Flujo de capital
+USD 172 M
Flujo de capital %
59.44%
10 principales posiciones (%)
91.37%
Posición
32
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 189 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 62.6 M
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 32.9 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 29.1 M
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 21.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 59.2 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 37.2 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 25.4 M
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 23.8 M
5
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 18.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.43%
2 Tecnología 30.46%
3 Atención médica 3.53%
4 Industriales 0.58%
5 Consumo discrecional 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JCPB
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 66.9 M 23.17%
170,299
+111,332
+189% +USD 5.09 M
2021 Q1
10 trimestres
icono de CSCO
2
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 42.4 M 14.7%
613,582
+610,582
+20,353% +USD 32.9 M
2021 Q2
9 trimestres
icono de BBHY
3
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 701 M
USD 35.5 M 12.29%
82,949
+63,269
+321% +USD 2.81 M
2023 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 27.2 M 9.44%
4,234,200
+4,229,200
+84,584% +USD 189 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 18 M 6.24%
190,971
+189,478
+12,691% +USD 62.6 M
2020 Q4
11 trimestres
icono de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 17.5 M 6.07%
368,402
-209,632
-36% -USD 15 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 12.2 M 4.23%
44,835
-378,645
-89% -USD 25.4 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 11.6 M 4.01%
503,496
+224,724
+81% +USD 10.6 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de LLY
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 9.7 M 3.35%
+41,178
Nuevas +USD 21.2 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de SPTM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 6.22 M 2.16%
14,486
-18,298
-56% -USD 1000 k
2020 Q3
12 trimestres
icono de IVV
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.51 M 1.91%
79,609
+65,123
+450% +USD 29.1 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.88 M 1.34%
77,322
-114,412
-60% -USD 11.4 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.7 M 0.94%
60,472
-23,519
-28% -USD 3.37 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de ETN
14
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.66 M 0.58%
+31,678
Nuevas +USD 6.83 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de VOO
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.48 M 0.51%
29,314
-144,778
-83% -USD 59.2 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de OEF
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 877 k 0.3%
19,983
+18,866
+1,689% +USD 3.93 M
2023 Q1
2 trimestres
icono de ABT
17
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 515 k 0.18%
3,010
+918
+44% +USD 96.4 k
2020 Q4
11 trimestres
icono de JMST
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 466 k 0.16%
1,477
-28,193
-95% -USD 1.42 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de JPST
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 270 k 0.09%
1,122
-77,016
-99% -USD 3.86 M
2023 Q1
2 trimestres
icono de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 258 k 0.09%
2,033
+888
+78% +USD 197 k
2021 Q1
10 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 243 k 0.08%
1,145
-83,748
-99% -USD 37.2 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de ADP
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 224 k 0.08%
1,117
-5
-0.4% -USD 1.22 k
2020 Q4
11 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 204 k 0.07%
4,785
-454,255
-99% -USD 23.8 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de IEMG
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 202 k 0.07%
465
-366,597
-100% -USD 18.1 M
2020 Q3
12 trimestres
icono de IWB
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 202 k 0.07%
2,086
-39,954
-95% -USD 9.8 M
2020 Q3
12 trimestres
1
2

Fondos similares

TFA
Triad Financial Advisors Greensboro, North Carolina AUM de USD 284 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
IBT
International Biotechnology Trust London, United Kingdom AUM de USD 297 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
DCMIC
Decheng Capital Management III (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 300 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Brahman Capital New York AUM de USD 275 M 18.08% Rendimiento estimado a 1 año
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM de USD 315 M 13.78% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts AUM de USD 262 M 22.64% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California AUM de USD 262 M 59.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Daniels + Tansey en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Daniels + Tansey mantenía 32 posiciones valuadas en USD 289 M, un 4.6% menos que los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

Daniels + Tansey destinó USD 172 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 41,178 acciones con un valor de USD 9.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 59.2 M.

  • La mayor compra de Daniels + Tansey en T3 2023 fue Eli Lilly: 41,178 acciones por un valor de USD 9.7 M.
  • Daniels + Tansey fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 189 M.
  • La mayor reducción de Daniels + Tansey durante T3 2023 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 59.2 M.
  • Daniels + Tansey cerró por completo su posición en Apple en T3 2023, con una venta estimada de USD 620 k.
  • Las diez principales posiciones de Daniels + Tansey representan 91% de su cartera de USD 289 M en T3 2023.
  • Daniels + Tansey abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Daniels + Tansey cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 289 M.

Según el Informe 13F de Daniels + Tansey correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.