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BC
Brahman Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+289.43%
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.69%
Posición
24
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+USD 5.96 M |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 301 k |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 47.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.98% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.31% |
| 4 | Industriales | 11.73% |
| 5 | Atención médica | 7.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 73.6 M | 26.82% |
10,971,555
-164,165
| -1% | -USD 1.31 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 42.1 M | 15.33% |
565,108
-54,658
| -9% | -USD 4.03 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 31.6 M | 11.52% |
2,912,481
-348,173
| -11% | -USD 4.35 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 21 M | 7.63% |
196,850
-26,876
| -12% | -USD 3.6 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 19.1 M | 6.97% |
482,027
-54,198
| -10% | -USD 2.25 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 17.9 M | 6.53% |
481,892
-413,789
| -46% | -USD 13.6 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 13.7 M | 4.99% |
385,249
-178,782
| -32% | -USD 6.14 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 11.1 M | 4.04% |
333,866
-82,629
| -20% | -USD 2.48 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 10.4 M | 3.77% |
+23,782
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2797 M
| USD 8.48 M | 3.09% |
2,707,882
-41,840
| -2% | -USD 147 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 7.7 M | 2.8% |
39,116
+219
| +0.6% | +USD 47.6 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
|
12
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 6.15 M | 2.24% |
+279,177
| Nuevas | +USD 5.96 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 4.21 M | 1.53% |
61,753
-7,521
| -11% | -USD 550 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.86% |
10,473
+1,308
| +14% | +USD 301 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 2.29 M | 0.83% |
101,922
-308,342
| -75% | -USD 7.95 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.79% |
4,917
-986
| -17% | -USD 410 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 575 k | 0.21% |
178,471
-29,879
| -14% | -USD 103 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
| USD 61.3 k | 0.02% |
557,319
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
BOAC.WS
19
Dejó de cotizar
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
| USD 36.6 k | 0.01% |
4,202,814
-6,168
| -0.1% | -USD 243 |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
| USD 24.5 k | 0.01% |
2,203,169
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| – | – |
-645,899
| Cerradas | -USD 20.1 M | – |
|
22
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| – | – |
-103,446
| Cerradas | -USD 3.87 M | – |
|
23
OPAL Fuels
OPAL
USD 47.3 M
| – | – |
-74,360
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
24
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| – | – |
-32,449
| Cerradas | -USD 2.33 M | – |
|
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T
Revisión del portafolio de Brahman Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Brahman Capital mantenía 24 posiciones valuadas en USD 275 M, un 25% menos que los USD 368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Brahman Capital registró retiros netos por USD 56.7 M en T3 2023, cerró 4 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Aramark, una posición estimada en USD 20.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Brahman Capital abrió una nueva posición en Elevance Health por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Brahman Capital en T3 2023 fue Elevance Health: 23,782 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Brahman Capital fue quien más aumentó su posición en United Therapeutics durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 301 k.
- La mayor reducción de Brahman Capital durante T3 2023 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Brahman Capital cerró por completo su posición en Aramark en T3 2023, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Brahman Capital representan 91% de su cartera de USD 275 M en T3 2023.
- Brahman Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Brahman Capital cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Brahman Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.