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BC
Brahman Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
25%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.2%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+16.57%
5年予想リターン
+65.78%
10年間の推定リターン
+289.43%
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$9356万
(-25%)
資金フロー
-$5669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.69%
保有額
24
新規
2
買い増し
2
減少
14
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1079万 |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+$596万 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$30.1万 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+$4.76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$2008万 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+$1364万 |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+$795万 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+$614万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$435万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.98% |
| 2 | 生活必需品 | 14.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.31% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.73% |
| 5 | ヘルスケア | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Clarivate
CLVT
$11.3億
| $7362万 | 26.82% |
10,971,555
-164,165
| -1% | -$131万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
2
GoDaddy
GDDY
$134億
| $4209万 | 15.33% |
565,108
-54,658
| -9% | -$403万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
|
3
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3163万 | 11.52% |
2,912,481
-348,173
| -11% | -$435万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $2095万 | 7.63% |
196,850
-26,876
| -12% | -$360万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
US Foods
USFD
$221億
| $1914万 | 6.97% |
482,027
-54,198
| -10% | -$225万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vertiv
VRT
$795億
| $1793万 | 6.53% |
481,892
-413,789
| -46% | -$1364万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $1370万 | 4.99% |
385,249
-178,782
| -32% | -$614万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
8
Vistra
VST
$510億
| $1108万 | 4.04% |
333,866
-82,629
| -20% | -$248万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
$929億
| $1036万 | 3.77% |
+23,782
| 新規 | +$1079万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28億
| $848万 | 3.09% |
2,707,882
-41,840
| -2% | -$14.7万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
|
11
IQVIA
IQV
$439億
| $770万 | 2.8% |
39,116
+219
| +0.6% | +$4.76万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
|
12
Mattel
MAT
$49.1億
| $615万 | 2.24% |
+279,177
| 新規 | +$596万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $421万 | 1.53% |
61,753
-7,521
| -11% | -$55万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $237万 | 0.86% |
10,473
+1,308
| +14% | +$30.1万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
|
15
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $229万 | 0.83% |
101,922
-308,342
| -75% | -$795万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
16
Charter Communications
CHTR
$126億
| $216万 | 0.79% |
4,917
-986
| -17% | -$41万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
17
FTAI Infrastructure
FIP
$2.86億
| $57.5万 | 0.21% |
178,471
-29,879
| -14% | -$10.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
18
上場廃止
Ardagh Metal Packaging Warrants
AMBP.WS
| $6.13万 | 0.02% |
557,319
| – | – |
2021 Q3
8四半期
|
|
|
BOAC.WS
19
上場廃止
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BOAC.WS
| $3.66万 | 0.01% |
4,202,814
-6,168
| -0.1% | -$243 |
2021 Q1
10四半期
|
|
20
上場廃止
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
| $2.45万 | 0.01% |
2,203,169
| – | – |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
21
Aramark
ARMK
$146億
| – | – |
-645,899
| 解消 | -$2008万 | – |
|
22
NRG Energy
NRG
$218億
| – | – |
-103,446
| 解消 | -$387万 | – |
|
23
OPAL Fuels
OPAL
$4725万
| – | – |
-74,360
| 解消 | -$55.5万 | – |
|
24
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| – | – |
-32,449
| 解消 | -$233万 | – |
|
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Brahman Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Brahman Capitalは$2.75億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$3.68億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Brahman Capitalは2023年第3四半期に純額で$5669万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAramarkで、推定 $2008万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Brahman Capitalは$1036万相当のElevance Healthの新規ポジションを取りました。
- Brahman Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は23,782株、評価額は$1036万でした。
- Brahman Capitalは2023年第3四半期にUnited Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.1万でした。
- Brahman Capitalが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$1364万相当を減らしました。
- Brahman Capitalは2023年第3四半期にAramarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2008万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Brahman Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの91%を占めています。
- Brahman Capitalは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Brahman Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$2.75億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のBrahman Capitalの 13F報告書 に基づいています。