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IAM
Innovis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
30.65%
推定1年リターン
28.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.3%
1年予想リターン
+28.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
-$1120万
(-4.1%)
資金フロー
-$3.18万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.09%
保有額
186
新規
24
買い増し
65
減少
40
解消
33
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$374万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$361万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$354万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$339万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$220万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+$480万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$425万 |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$322万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$259万 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+$258万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.65% |
| 2 | ヘルスケア | 20.01% |
| 3 | 金融 | 9.68% |
| 4 | エネルギー | 8.3% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1928万 | 7.42% |
112,607
-524
| -0.5% | -$9.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1039万 | 4% |
238,820
+3,090
| +1% | +$13.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
3
上場廃止
Hess
HES
| $815万 | 3.14% |
53,250
-2,790
| -5% | -$42万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
4
Cboe Global Markets
CBOE
$331億
| $792万 | 3.05% |
50,706
-285
| -0.6% | -$4.19万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1337億
| $783万 | 3.01% |
22,505
-34
| -0.2% | -$1.19万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
6
Costco
COST
$4417億
| $757万 | 2.91% |
13,391
-20
| -0.1% | -$1.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3668億
| $754万 | 2.91% |
73,264
+31
| +0% | +$3,341 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $753万 | 2.9% |
23,840
+10,707
| +82% | +$354万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
$1519億
| $748万 | 2.88% |
25,599
+683
| +3% | +$21.3万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.1兆
| $742万 | 2.86% |
56,759
+4,233
| +8% | +$54.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Boston Scientific
BSX
$645億
| $722万 | 2.78% |
136,755
+30,710
| +29% | +$161万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
12
Newmont
NEM
$1231億
| $695万 | 2.68% |
187,999
-111
| -0.1% | -$4,513 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $677万 | 2.61% |
53,218
+27,912
| +110% | +$374万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$917億
| $643万 | 2.48% |
66,584
-20
| -0% | -$1,905 |
2023 Q1
2四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $639万 | 2.46% |
18,243
+4,600
| +34% | +$163万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2568億
| $626万 | 2.41% |
12,366
+1,358
| +12% | +$72.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4450億
| $610万 | 2.35% |
36,188
-860
| -2% | -$13.9万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3935億
| $601万 | 2.31% |
56,702
-4,197
| -7% | -$48.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3748億
| $583万 | 2.24% |
11,556
-39
| -0.3% | -$1.92万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2861億
| $578万 | 2.23% |
49,294
-11,124
| -18% | -$132万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
$489億
| $576万 | 2.22% |
20,147
+5,754
| +40% | +$178万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
Visa
V
$7673億
| $530万 | 2.04% |
23,053
-18
| -0.1% | -$4,327 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7311億
| $514万 | 1.98% |
43,731
+2,982
| +7% | +$32.7万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
24
Everpure Inc
P
$437億
| $462万 | 1.78% |
129,726
-69,645
| -35% | -$258万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$9073億
| $456万 | 1.75% |
44,307
+731
| +2% | +$7.94万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
T
SC
Innovis Asset Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Innovis Asset Managementは$2.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$2.71億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Innovis Asset Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 24件、65件増加しました、40件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は15,478株、評価額は$297万でした。 最も大きな売却はDexComで、推定額は$480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Innovis Asset Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は15,478株、評価額は$297万でした。
- Innovis Asset Managementは2023年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- Innovis Asset Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEverpure Incで、推定$258万相当を減らしました。
- Innovis Asset Managementは2023年第3四半期にDexComの保有株をすべて売却し、売却額は推定$480万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Innovis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Innovis Asset Managementは2023年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Innovis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$2.6億となりました。
2023年11月9日に提出された、2023年第3四半期分のInnovis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。