PRW Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

PRW Wealth Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、PRW Wealth Managementは$2.62億相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$2.91億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

PRW Wealth Managementは2023年第3四半期に純額で$1.04億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定 $1399万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、PRW Wealth Managementは$4513万相当のiShares Core S&P 500 ETFの新規ポジションを取りました。

• PRW Wealth Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は108,116株、評価額は$4513万でした。
• PRW Wealth Managementは2023年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
• PRW Wealth Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、推定$1.26億相当を減らしました。
• PRW Wealth Managementは2023年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1399万でした。
• 2023年第3四半期時点で、PRW Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの59%を占めています。
• PRW Wealth Managementは2023年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• PRW Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$2.62億となりました。

2023年11月1日に提出された、2023年第3四半期分のPRW Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。