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PWM
PRW Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
44.07%
Rendimiento estimado a 1 año
22.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.9 M
(-9.9%)
Flujo de capital
-USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.97%
Posición
118
Nuevas
40
Aumentadas
10
Reducidas
22
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 48.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 126 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 96.2 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+USD 20 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 14 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 13.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.98% |
| 2 | Finanzas | 5.03% |
| 3 | Tecnología | 4.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.1 M | 17.21% |
+108,116
| Nuevas | +USD 48.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.9 M | 9.11% |
+538,752
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.4 M | 5.88% |
+231,496
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.4 M | 5.12% |
38,447
-626
| -2% | -USD 232 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.1 M | 4.6% |
+90,629
| Nuevas | +USD 13 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 10.1 M | 3.85% |
100,965
+14,637
| +17% | +USD 1.46 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.8 M | 3.75% |
+106,527
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 147 M
| USD 8.41 M | 3.21% |
+433,275
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.33 M | 3.18% |
165,984
+12,336
| +8% | +USD 618 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.03 M | 3.06% |
+160,149
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 7.12 M | 2.71% |
205,592
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.08 M | 2.7% |
+37,191
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 6.35 M | 2.42% |
+62,976
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 6.04 M | 2.3% |
+58,462
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.68 M | 2.17% |
133,800
+32,102
| +32% | +USD 1.4 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.16 M | 1.97% |
+25,130
| Nuevas | +USD 5.56 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.91 M | 1.87% |
119,220
-80
| -0.1% | -USD 3.58 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.33 M | 1.65% |
25,436
-408
| -2% | -USD 74.8 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.85 M | 1.47% |
11,411
-250
| -2% | -USD 88.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.54 M | 1.35% |
26,659
+3,599
| +16% | +USD 482 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 3.38 M | 1.29% |
16,569
+2,691
| +19% | +USD 508 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.1 M | 1.18% |
+24,656
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.67 M | 1.02% |
7,930
-25
| -0.3% | -USD 8.26 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.56 M | 0.98% |
+10,811
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
| USD 2.35 M | 0.9% |
+62,146
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AEPLI
RCGI
IAM
RBGI
T
SC
CA
BC
Revisión del portafolio de PRW Wealth Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, PRW Wealth Management mantenía 118 posiciones valuadas en USD 262 M, un 9.9% menos que los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
PRW Wealth Management registró retiros netos por USD 104 M en T3 2023, cerró 12 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, PRW Wealth Management abrió una nueva posición en iShares Core S&P 500 ETF por valor de USD 45.1 M.
- La mayor compra de PRW Wealth Management en T3 2023 fue iShares Core S&P 500 ETF: 108,116 acciones por un valor de USD 45.1 M.
- PRW Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de PRW Wealth Management durante T3 2023 fue en iShares Russell 2000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 126 M.
- PRW Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de PRW Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 262 M en T3 2023.
- PRW Wealth Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2023.
- El valor de la cartera de PRW Wealth Management cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de PRW Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.