PRW Wealth Management
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de PRW Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de PRW Wealth Management Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 15.4 M Comprar
+231,496
Nuevas +USD 16.6 M 5.88% 3
2023
Q2 		– Vender
-54,600
Cerradas -USD 4.02 M – 82
2023
Q1 		USD 4.02 M Comprar
+54,600
Nuevas +USD 3.82 M 1.57% 16
2022
Q3 		– Vender
-18,300
Cerradas -USD 1.14 M – 98
2022
Q2 		USD 1.14 M Vender
18,300
-1,400
-7% -USD 95.3 k 0.67% 27
2022
Q1 		USD 1.45 M Comprar
+19,700
Nuevas +USD 1.47 M 0.64% 35
2021
Q4 		– Vender
-2,575
Cerradas -USD 201 k – 108
2021
Q3 		USD 201 k Vender
2,575
-21,075
-89% -USD 1.69 M 0.1% 94
2021
Q2 		USD 1.87 M Comprar
23,650
+11,500
+95% +USD 914 k 0.55% 52
2021
Q1 		USD 922 k Vender
12,150
-13,025
-52% -USD 981 k 0.45% 39
2020
Q4 		USD 1.84 M Comprar
25,175
+16,750
+199% +USD 1.15 M 1.03% 20
2020
Q3 		USD 536 k Vender
8,425
-15,675
-65% -USD 1 M 0.38% 41
2020
Q2 		USD 1.47 M Comprar
24,100
+17,925
+290% +USD 1.04 M 1.17% 19
2020
Q1 		USD 330 k Comprar
+6,175
Nuevas +USD 392 k 0.4% 37
2019
Q2 		– Vender
-1,250
Cerradas -USD 81 k – 240
2019
Q1 		USD 81 k Mantener
1,250
– – 0.08% 98
2018
Q4 		USD 73 k Comprar
+1,250
Nuevas +USD 78.1 k 0.09% 110

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PRW Wealth Management en EFA: resumen de T3 2023

PRW Wealth Management abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en T3 2023: 231,496 acciones por un valor de USD 15.4 M. La participación representa 5.88% del portafolio y ocupa el puesto #3 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: PRW Wealth Management había reportado anteriormente una posición en EFA, tan recientemente como T1 2023.

PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,745 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2023, PRW Wealth Management tenía 231,496 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 15.4 M.
  • iShares MSCI EAFE ETF fue una nueva posición de PRW Wealth Management en T3 2023.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 5.88% de la cartera de PRW Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 3.
  • PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 1,745 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PRW Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.