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AEPLI
AH Equity Partners LSV III Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
59.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.2 M
(-9.7%)
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 55.65% |
| 2 | Consumo discrecional | 44.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DoorDash
DASH
USD 83.9 mil M
| USD 116 M | 44.35% |
1,461,350
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
2
Samsara
IOT
USD 23.6 mil M
| USD 101 M | 38.47% |
3,995,652
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 45 M | 17.18% |
1,016,697
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de AH Equity Partners LSV III en T3 2023
Al cierre de T3 2023, AH Equity Partners LSV III mantenía 3 posiciones valuadas en USD 262 M, un 9.7% menos que los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 0%. AH Equity Partners LSV III no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 3 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Tecnología, que representa 56% de los activos, frente a 62% el trimestre anterior; le sigue Consumo discrecional.
- Las diez principales posiciones de AH Equity Partners LSV III representan 100% de su cartera de USD 262 M en T3 2023.
- AH Equity Partners LSV III abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2023.
- El valor de la cartera de AH Equity Partners LSV III cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de AH Equity Partners LSV III correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.