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T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
| USD 15.6 M | 6.11% |
628,430
+67,580
| +12% | +USD 1.65 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.59 M | 2.59% |
14,966
-437
| -3% | -USD 194 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.5 M | 2.55% |
17,169
-1,789
| -9% | -USD 663 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.74 M | 2.25% |
119,316
+40,272
| +51% | +USD 1.9 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.71 M | 2.24% |
12,909
-4,317
| -25% | -USD 1.93 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.4 M | 1.73% |
71,883
-34,832
| -33% | -USD 2.13 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.23 M | 1.66% |
44,992
-16,012
| -26% | -USD 1.54 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 4.2 M | 1.65% |
167,677
+4,315
| +3% | +USD 108 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.11 M | 1.61% |
76,360
+21,859
| +40% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.09 M | 1.61% |
19,067
+17,943
| +1,596% | +USD 4.61 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
| USD 4.03 M | 1.58% |
122,129
-5,238
| -4% | -USD 173 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 4 M | 1.57% |
106,719
-4,490
| -4% | -USD 168 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 3.98 M | 1.56% |
121,003
-6,179
| -5% | -USD 200 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 439 M
| USD 3.9 M | 1.53% |
115,740
-1,846
| -2% | -USD 62.7 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 3.58 M | 1.41% |
102,728
+39,701
| +63% | +USD 1.43 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.58 M | 1.41% |
62,239
-9,303
| -13% | -USD 536 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.3 M
| USD 3.54 M | 1.39% |
+181,796
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 3.49 M | 1.37% |
83,896
+44,869
| +115% | +USD 1.91 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.26% |
43,248
-7,111
| -14% | -USD 540 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 3.12 M | 1.22% |
77,806
+11,858
| +18% | +USD 486 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.95 M | 1.16% |
7,969
-671
| -8% | -USD 222 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
| USD 2.85 M | 1.12% |
+82,140
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
| USD 2.73 M | 1.07% |
+129,845
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.62 M | 1.03% |
50,609
-17,685
| -26% | -USD 925 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
| USD 2.57 M | 1.01% |
61,902
+54,047
| +688% | +USD 2.31 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
CA
RBGI
IAM
RCGI
AEPLI
W
PWM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.