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T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 939 k | 0.37% |
23,289
+13,343
| +134% | +USD 574 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
77
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 340 M
| USD 934 k | 0.37% |
44,458
+29,077
| +189% | +USD 551 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
78
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4776 M
| USD 912 k | 0.36% |
17,148
+2,480
| +17% | +USD 128 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6330 M
| USD 901 k | 0.35% |
46,572
+20,811
| +81% | +USD 400 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
80
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 900 k | 0.35% |
21,473
+757
| +4% | +USD 33.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 886 k | 0.35% |
40,110
-7,688
| -16% | -USD 174 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
82
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1326 M
| USD 879 k | 0.34% |
24,320
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
83
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 873 k | 0.34% |
22,293
+1,829
| +9% | +USD 71.8 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 872 k | 0.34% |
9,913
-11,333
| -53% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 871 k | 0.34% |
4,075
+224
| +6% | +USD 48.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 868 k | 0.34% |
5,893
-659
| -10% | -USD 109 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
87
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 153 M
| USD 858 k | 0.34% |
67,712
+38,234
| +130% | +USD 499 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
88
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 829 k | 0.33% |
48,039
+26,706
| +125% | +USD 480 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 823 k | 0.32% |
8,510
-6,300
| -43% | -USD 617 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 821 k | 0.32% |
17,093
-8,361
| -33% | -USD 414 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 801 k | 0.31% |
5,287
+1,098
| +26% | +USD 168 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 800 k | 0.31% |
9,107
-14,486
| -61% | -USD 1.34 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 796 k | 0.31% |
23,280
+1,943
| +9% | +USD 70.8 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 783 k | 0.31% |
23,210
-15,738
| -40% | -USD 544 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
95
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 777 k | 0.3% |
18,171
+1,998
| +12% | +USD 95.7 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
96
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 761 k | 0.3% |
15,048
-3,366
| -18% | -USD 170 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
97
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 744 k | 0.29% |
14,156
+376
| +3% | +USD 20.3 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
98
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
USD 13 M
| USD 739 k | 0.29% |
34,358
-22,568
| -40% | -USD 495 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 668 k | 0.26% |
4,000
-353
| -8% | -USD 64.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
100
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 657 k | 0.26% |
5,797
-1,358
| -19% | -USD 148 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.