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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.89억
| US$93.9만 | 0.37% |
23,289
+13,343
| +134% | +US$57.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
77
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.4억
| US$93.4만 | 0.37% |
44,458
+29,077
| +189% | +US$55.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
78
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.3억
| US$91.2만 | 0.36% |
17,148
+2,480
| +17% | +US$12.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
79
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.7억
| US$90.1만 | 0.35% |
46,572
+20,811
| +81% | +US$40만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
80
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$90만 | 0.35% |
21,473
+757
| +4% | +US$3.38만 |
2023 Q2
1분기
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$88.6만 | 0.35% |
40,110
-7,688
| -16% | -US$17.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
82
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$87.9만 | 0.34% |
24,320
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
83
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14억
| US$87.3만 | 0.34% |
22,293
+1,829
| +9% | +US$7.18만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$87.2만 | 0.34% |
9,913
-11,333
| -53% | -US$109만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
85
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$87.1만 | 0.34% |
4,075
+224
| +6% | +US$4.84만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$86.8만 | 0.34% |
5,893
-659
| -10% | -US$10.9만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
87
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.53억
| US$85.8만 | 0.34% |
67,712
+38,234
| +130% | +US$49.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
88
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.3억
| US$82.9만 | 0.33% |
48,039
+26,706
| +125% | +US$48만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$82.3만 | 0.32% |
8,510
-6,300
| -43% | -US$61.7만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$82.1만 | 0.32% |
17,093
-8,361
| -33% | -US$41.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$80.1만 | 0.31% |
5,287
+1,098
| +26% | +US$16.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$80만 | 0.31% |
9,107
-14,486
| -61% | -US$134만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
93
US Bancorp
USB
US$935억
| US$79.6만 | 0.31% |
23,280
+1,943
| +9% | +US$7.08만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$78.3만 | 0.31% |
23,210
-15,738
| -40% | -US$54.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
95
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$77.7만 | 0.3% |
18,171
+1,998
| +12% | +US$9.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
96
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$76.1만 | 0.3% |
15,048
-3,366
| -18% | -US$17만 |
2023 Q2
1분기
|
|
97
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$74.4만 | 0.29% |
14,156
+376
| +3% | +US$2.03만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
98
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$1302만
| US$73.9만 | 0.29% |
34,358
-22,568
| -40% | -US$49.5만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$66.8만 | 0.26% |
4,000
-353
| -8% | -US$6.41만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
100
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$65.7만 | 0.26% |
5,797
-1,358
| -19% | -US$14.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.