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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.05억
| US$65만 | 0.26% |
+23,880
| 신규 | +US$66.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
102
Boeing
BA
US$1489억
| US$63.1만 | 0.25% |
3,210
+17
| +0.5% | +US$3.72천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$63만 | 0.25% |
1,837
-179
| -9% | -US$6.21만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
104
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$61.7만 | 0.24% |
6,333
+554
| +10% | +US$5.24만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
105
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$4705만
| US$60.1만 | 0.24% |
19,054
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
106
Nike
NKE
US$554억
| US$59.7만 | 0.23% |
+5,624
| 신규 | +US$57.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$5722만
| US$58.9만 | 0.23% |
18,656
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$58.8만 | 0.23% |
14,935
-512
| -3% | -US$2.09만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
109
Accenture
ACN
US$1526억
| US$58.8만 | 0.23% |
1,839
+78
| +4% | +US$2.46만 |
2023 Q2
1분기
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$58.6만 | 0.23% |
14,954
-59
| -0.4% | -US$2.31천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
111
Chevron
CVX
US$4575억
| US$58.5만 | 0.23% |
4,089
-634
| -13% | -US$10.2만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$58.4만 | 0.23% |
15,743
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$6101만
| US$57.4만 | 0.23% |
19,857
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.28억
| US$56.8만 | 0.22% |
18,332
-13
| -0.1% | -US$400 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$56.7만 | 0.22% |
8,210
-3,897
| -32% | -US$27.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
116
Paychex
PAYX
US$420억
| US$56만 | 0.22% |
4,855
-65
| -1% | -US$7.83천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
117
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.47억
| US$55.7만 | 0.22% |
10,049
-9,314
| -48% | -US$53.3만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
118
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9억
| US$55.5만 | 0.22% |
14,497
-144
| -1% | -US$5.49천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
119
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
US$2593만
| US$55.3만 | 0.22% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
120
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$54.6만 | 0.21% |
+9,046
| 신규 | +US$56.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$53.3만 | 0.21% |
14,891
-1,929
| -11% | -US$7.51만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
122
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$53.1만 | 0.21% |
26,089
-29,332
| -53% | -US$63.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$52.9만 | 0.21% |
2,316
-370
| -14% | -US$9.02만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$52만 | 0.2% |
9,754
-1,719
| -15% | -US$9.34만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
125
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$51.8만 | 0.2% |
+2,474
| 신규 | +US$51.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.