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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
107 Mio. $
| 650.014 $ | 0,26 % |
+23.880
| Neu | +664.077 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
102
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 631.247 $ | 0,25 % |
3.210
+17
| +0,5 % | +3.719 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 630.109 $ | 0,25 % |
1.837
-179
| -9 % | -62.080 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
104
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 617.087 $ | 0,24 % |
6.333
+554
| +10 % | +52.387 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
105
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
47,4 Mio. $
| 601.472 $ | 0,24 % |
19.054
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
106
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 596.764 $ | 0,23 % |
+5.624
| Neu | +578.494 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57,9 Mio. $
| 589.156 $ | 0,23 % |
18.656
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 588.138 $ | 0,23 % |
14.935
-512
| -3 % | -20.901 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
109
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 587.910 $ | 0,23 % |
1.839
+78
| +4 % | +24.576 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 586.125 $ | 0,23 % |
14.954
-59
| -0,4 % | -2.307 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
111
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 584.571 $ | 0,23 % |
4.089
-634
| -13 % | -102.404 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,23 Mrd. $
| 584.065 $ | 0,23 % |
15.743
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
61,7 Mio. $
| 573.571 $ | 0,23 % |
19.857
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
330 Mio. $
| 568.475 $ | 0,22 % |
18.332
-13
| -0,1 % | -400 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 567.311 $ | 0,22 % |
8.210
-3.897
| -32 % | -279.165 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
116
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 560.413 $ | 0,22 % |
4.855
-65
| -1 % | -7.834 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
117
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
149 Mio. $
| 557.217 $ | 0,22 % |
10.049
-9.314
| -48 % | -533.168 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
118
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,1 Mrd. $
| 554.800 $ | 0,22 % |
14.497
-144
| -1 % | -5.489 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
119
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
26 Mio. $
| 553.295 $ | 0,22 % |
22.500
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
120
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 545.794 $ | 0,21 % |
+9.046
| Neu | +565.137 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 533.098 $ | 0,21 % |
14.891
-1.929
| -11 % | -75.129 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
122
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 530.650 $ | 0,21 % |
26.089
-29.332
| -53 % | -633.841 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 529.183 $ | 0,21 % |
2.316
-370
| -14 % | -90.214 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 519.713 $ | 0,2 % |
9.754
-1.719
| -15 % | -93.403 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
125
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 517.957 $ | 0,2 % |
+2.474
| Neu | +515.426 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .