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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 516.150 $ | 0,2 % |
15.000
+812
| +6 % | +28.820 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
127
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
136 Mio. $
| 505.742 $ | 0,2 % |
17.912
-2.375
| -12 % | -66.571 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 498.902 $ | 0,2 % |
2.720
-119
| -4 % | -23.709 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 495.821 $ | 0,19 % |
+6.144
| Neu | +519.436 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
130
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 490.570 $ | 0,19 % |
1.848
-298
| -14 % | -87.409 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 488.015 $ | 0,19 % |
3.467
+301
| +10 % | +44.962 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
132
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
330 Mio. $
| 486.257 $ | 0,19 % |
+5.745
| Neu | +531.245 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
133
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 484.930 $ | 0,19 % |
8.754
-2.700
| -24 % | -143.676 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
134
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| 476.100 $ | 0,19 % |
9.522
+2.104
| +28 % | +121.876 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
135
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 471.226 $ | 0,18 % |
12.506
+1.345
| +12 % | +55.539 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 471.112 $ | 0,18 % |
+13.893
| Neu | +478.729 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
106 Mio. $
| 459.200 $ | 0,18 % |
15.058
-649
| -4 % | -20.075 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
138
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 458.655 $ | 0,18 % |
9.769
-5.561
| -36 % | -296.206 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 455.619 $ | 0,18 % |
+6.607
| Neu | +483.558 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 443.511 $ | 0,17 % |
1.349
-666
| -33 % | -200.666 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
141
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 441.385 $ | 0,17 % |
2.492
-152
| -6 % | -26.920 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
142
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 433.547 $ | 0,17 % |
2.524
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 432.967 $ | 0,17 % |
+8.668
| Neu | +433.245 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
144
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 431.580 $ | 0,17 % |
1.066
+164
| +18 % | +67.059 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
145
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 427.735 $ | 0,17 % |
7.615
+607
| +9 % | +34.979 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 427.493 $ | 0,17 % |
12.923
-37
| -0,3 % | -1.219 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
147
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 427.149 $ | 0,17 % |
1.782
-306
| -15 % | -83.013 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
148
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 416.946 $ | 0,16 % |
5.490
-925
| -14 % | -74.317 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
149
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 410.546 $ | 0,16 % |
4.049
+1.449
| +56 % | +156.177 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
150
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 406.938 $ | 0,16 % |
+3.691
| Neu | +406.917 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .