¡Ya estamos en !
Descubre más
T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GSK
GSK
USD 99.4 mil M
| USD 516 k | 0.2% |
15,000
+812
| +6% | +USD 28.8 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
127
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 85.3 M
| USD 506 k | 0.2% |
17,912
-2,375
| -12% | -USD 66.6 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 499 k | 0.2% |
2,720
-119
| -4% | -USD 23.7 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 496 k | 0.19% |
+6,144
| Nuevas | +USD 519 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
130
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.4 mil M
| USD 491 k | 0.19% |
1,848
-298
| -14% | -USD 87.4 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 488 k | 0.19% |
3,467
+301
| +10% | +USD 45 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
132
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 363 M
| USD 486 k | 0.19% |
+5,745
| Nuevas | +USD 531 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
133
Walmart Inc
WMT
USD 979 mil M
| USD 485 k | 0.19% |
8,754
-2,700
| -24% | -USD 144 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
134
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3644 M
| USD 476 k | 0.19% |
9,522
+2,104
| +28% | +USD 122 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
135
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 107 mil M
| USD 471 k | 0.18% |
12,506
+1,345
| +12% | +USD 55.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 471 k | 0.18% |
+13,893
| Nuevas | +USD 479 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 108 M
| USD 459 k | 0.18% |
15,058
-649
| -4% | -USD 20.1 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
138
Tyson Foods
TSN
USD 20.2 mil M
| USD 459 k | 0.18% |
9,769
-5,561
| -36% | -USD 296 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 456 k | 0.18% |
+6,607
| Nuevas | +USD 484 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 444 k | 0.17% |
1,349
-666
| -33% | -USD 201 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
141
Broadridge
BR
USD 20.3 mil M
| USD 441 k | 0.17% |
2,492
-152
| -6% | -USD 26.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
USD 93.1 mil M
| USD 434 k | 0.17% |
2,524
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7587 M
| USD 433 k | 0.17% |
+8,668
| Nuevas | +USD 433 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
144
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 432 k | 0.17% |
1,066
+164
| +18% | +USD 67.1 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
145
Masco
MAS
USD 15.6 mil M
| USD 428 k | 0.17% |
7,615
+607
| +9% | +USD 35 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1219 M
| USD 427 k | 0.17% |
12,923
-37
| -0.3% | -USD 1.22 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
147
Caterpillar
CAT
USD 292 mil M
| USD 427 k | 0.17% |
1,782
-306
| -15% | -USD 83 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
148
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 417 k | 0.16% |
5,490
-925
| -14% | -USD 74.3 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
149
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 411 k | 0.16% |
4,049
+1,449
| +56% | +USD 156 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
150
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 407 k | 0.16% |
+3,691
| Nuevas | +USD 407 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.