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TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNT Inc
AGNT
USD 665 M
| USD 290 k | 0.11% |
+23,767
| Nuevas | +USD 490 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
177
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4915 M
| USD 288 k | 0.11% |
8,575
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 286 k | 0.11% |
2,472
+23
| +0.9% | +USD 2.67 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 286 k | 0.11% |
+2,785
| Nuevas | +USD 298 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
180
Ford
F
USD 46.7 mil M
| USD 285 k | 0.11% |
28,887
-1,858
| -6% | -USD 24.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
181
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 285 k | 0.11% |
7,584
+1,379
| +22% | +USD 54.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
182
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6515 M
| USD 284 k | 0.11% |
6,024
-4,171
| -41% | -USD 198 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
183
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2569 M
| USD 281 k | 0.11% |
13,560
-1,325
| -9% | -USD 27.8 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 281 k | 0.11% |
3,179
-155
| -5% | -USD 13.2 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
185
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 268 k | 0.11% |
2,784
-9,461
| -77% | -USD 930 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
186
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
2,589
-163
| -6% | -USD 17.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 264 k | 0.1% |
3,568
-6,170
| -63% | -USD 460 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
188
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 263 k | 0.1% |
9,942
-8,153
| -45% | -USD 224 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 261 k | 0.1% |
2,859
-30,645
| -91% | -USD 2.89 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 260 k | 0.1% |
+1,632
| Nuevas | +USD 265 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 259 k | 0.1% |
4,020
-431
| -10% | -USD 28.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
192
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
959
+158
| +20% | +USD 39.4 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
193
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
1,846
+430
| +30% | +USD 63.1 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
194
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 684 M
| USD 255 k | 0.1% |
+7,896
| Nuevas | +USD 267 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
195
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
+2,007
| Nuevas | +USD 266 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
196
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
1,676
-437
| -21% | -USD 62.2 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
197
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
USD 30.8 M
| USD 249 k | 0.1% |
5,660
-5,142
| -48% | -USD 227 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
198
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 314 M
| USD 248 k | 0.1% |
8,300
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
199
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
3,285
-1,405
| -30% | -USD 106 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
200
Blackstone
BX
USD 93.1 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.