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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNT Inc
AGNT
US$6.92억
| US$29만 | 0.11% |
+23,767
| 신규 | +US$49만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
177
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4억
| US$28.8만 | 0.11% |
8,575
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$28.6만 | 0.11% |
2,472
+23
| +0.9% | +US$2.67천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$28.6만 | 0.11% |
+2,785
| 신규 | +US$29.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
180
Ford
F
US$463억
| US$28.5만 | 0.11% |
28,887
-1,858
| -6% | -US$2.41만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
181
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$28.5만 | 0.11% |
7,584
+1,379
| +22% | +US$5.45만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
182
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$28.4만 | 0.11% |
6,024
-4,171
| -41% | -US$19.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
183
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2억
| US$28.1만 | 0.11% |
13,560
-1,325
| -9% | -US$2.78만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$28.1만 | 0.11% |
3,179
-155
| -5% | -US$1.32만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
185
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$26.8만 | 0.11% |
2,784
-9,461
| -77% | -US$93만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
186
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$26.5만 | 0.1% |
2,589
-163
| -6% | -US$1.72만 |
2023 Q2
1분기
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$26.4만 | 0.1% |
3,568
-6,170
| -63% | -US$46만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
188
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$26.3만 | 0.1% |
9,942
-8,153
| -45% | -US$22.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$26.1만 | 0.1% |
2,859
-30,645
| -91% | -US$289만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$26만 | 0.1% |
+1,632
| 신규 | +US$26.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$25.9만 | 0.1% |
4,020
-431
| -10% | -US$2.89만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
192
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$25.6만 | 0.1% |
959
+158
| +20% | +US$3.94만 |
2023 Q2
1분기
|
|
193
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$25.6만 | 0.1% |
1,846
+430
| +30% | +US$6.31만 |
2023 Q2
1분기
|
|
194
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.11억
| US$25.5만 | 0.1% |
+7,896
| 신규 | +US$26.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
195
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$25.3만 | 0.1% |
+2,007
| 신규 | +US$26.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
196
IBM
IBM
US$2396억
| US$25만 | 0.1% |
1,676
-437
| -21% | -US$6.22만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
197
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3046만
| US$24.9만 | 0.1% |
5,660
-5,142
| -48% | -US$22.7만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
198
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$24.8만 | 0.1% |
8,300
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
199
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$24.7만 | 0.1% |
3,285
-1,405
| -30% | -US$10.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
200
Blackstone
BX
US$941억
| US$24.7만 | 0.1% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.